Transcats (NASDAQ:TRNS) Fünf-Jahres-Gesamtrendite für Aktionäre übertrifft das zugrunde liegende Gewinnwachstum

Wenn Sie eine Aktie kaufen, besteht immer die Möglichkeit, dass sie um 100 % fallen kann. Wenn Sie jedoch Aktien eines hochwertigen Unternehmens zum richtigen Preis kaufen, können Sie weit über 100 % gewinnen. Langfristige Aktionäre von Transcat, Inc.(NASDAQ:TRNS) sind sich dessen wohl bewusst, denn die Aktie ist in fünf Jahren um 190 % gestiegen. Andererseits ist der Aktienkurs in der letzten Woche um 6,4 % zurückgegangen.

Da die Aktie in der letzten Woche um 6,4 % gefallen ist, wollen wir die längerfristige Entwicklung untersuchen und herausfinden, ob die Fundamentaldaten der Grund für die positive Fünfjahresrendite des Unternehmens sind.

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Um Benjamin Graham zu paraphrasieren: Kurzfristig ist der Markt eine Wahlmaschine, aber langfristig ist er eine Waage. Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um zu prüfen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, ist der Vergleich der Veränderung des Gewinns je Aktie (EPS) mit der Entwicklung des Aktienkurses.

Während des fünfjährigen Kursanstiegs erzielte Transcat ein durchschnittliches Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) von 10 % pro Jahr. Dieses EPS-Wachstum ist langsamer als das Wachstum des Aktienkurses von 24 % pro Jahr im gleichen Zeitraum. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer das Unternehmen derzeit höher einschätzen. Und das ist in Anbetracht der Wachstumsbilanz auch nicht weiter verwunderlich.

Die nachstehende Grafik zeigt, wie sich der Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte erhalten Sie, wenn Sie auf das Bild klicken).

Wir wissen, dass Transcat sein Ergebnis in letzter Zeit verbessert hat, aber wird es auch seine Einnahmen steigern können? Wenn Sie daran interessiert sind, können Sie sich diesen kostenlosen Bericht mit den Konsensprognosen für die Einnahmen ansehen.

Eine andere Sichtweise

Während der breite Markt im letzten Jahr rund 11 % zulegte, verloren die Transcat-Aktionäre 28 %. Auch die Aktienkurse guter Aktien fallen manchmal, aber wir wollen Verbesserungen bei den grundlegenden Kennzahlen eines Unternehmens sehen, bevor wir uns zu sehr dafür interessieren. Positiv zu vermerken ist, dass die langfristigen Aktionäre mit einem Gewinn von 24 % pro Jahr über ein halbes Jahrzehnt Geld verdient haben. Es könnte sein, dass der jüngste Ausverkauf eine Chance ist, und es könnte sich lohnen, die Fundamentaldaten auf Anzeichen für einen langfristigen Wachstumstrend zu überprüfen. Bevor Sie sich intensiver mit Transcat beschäftigen, sollten Sie hier klicken, um zu sehen, ob Insider Aktien gekauft oder verkauft haben.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.