Verbesserte Umsätze erforderlich, bevor der Sprung der TPI Composites, Inc. (NASDAQ:TPIC) Aktie um 33% gerechtfertigt erscheint

Der Aktienkurs von TPI Composites, Inc.(NASDAQ:TPIC) hat sich im letzten Monat sehr gut entwickelt und einen ausgezeichneten Anstieg von 33% verzeichnet. Dennoch ändert der 30-Tage-Sprung nichts an der Tatsache, dass längerfristig orientierte Aktionäre ihre Aktien durch den 60-prozentigen Kursrückgang in den letzten zwölf Monaten dezimiert gesehen haben.

Trotz des kräftigen Kurssprungs könnte TPI Composites mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 0,1x derzeit immer noch bullische Signale aussenden, da fast die Hälfte aller Unternehmen der Elektroindustrie in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 1,7x haben und sogar P/S von mehr als 4x nicht ungewöhnlich sind. Es könnte jedoch sein, dass das KGV aus einem bestimmten Grund niedrig ist, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von TPI Composites für die Aktionäre?

TPI Composites könnte besser dastehen, da seine Einnahmen in letzter Zeit rückläufig waren, während die meisten anderen Unternehmen ein positives Umsatzwachstum verzeichneten. Vielleicht bleibt das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig, weil die Anleger glauben, dass die Aussichten auf ein starkes Umsatzwachstum nicht in Sicht sind. Obwohl man also sagen könnte, dass die Aktie billig ist, werden die Anleger nach Verbesserungen Ausschau halten, bevor sie sie als günstig ansehen.

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Passen die Umsatzprognosen zum niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von TPI Composites ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum erwartet wird und das vor allem schlechter abschneidet als die Branche.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen frustrierenden Rückgang des Umsatzes um 4,4 % verzeichnet. Dies hat den jüngsten Dreijahreszeitraum getrübt, in dem es dennoch gelang, einen ordentlichen Anstieg der Gesamteinnahmen um 27 % zu erzielen. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum im Allgemeinen gute Arbeit bei der Steigerung der Einnahmen geleistet hat, auch wenn es auf dem Weg dorthin einige Schluckaufs gab.

Was die Aussichten betrifft, so dürften die Analysten, die das Unternehmen beobachten, für die nächsten drei Jahre ein jährliches Wachstum von 6,6 % prognostizieren. Für den Rest der Branche wird ein jährliches Wachstum von 36 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum TPI Composites zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Offensichtlich war es vielen Aktionären unangenehm, an der Aktie festzuhalten, während das Unternehmen möglicherweise eine weniger erfolgreiche Zukunft vor sich hat.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Der Aktienkurs von TPI Composites ist in letzter Zeit stark gestiegen, aber sein Kurs-Gewinn-Verhältnis ist immer noch bescheiden. Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu beurteilen.

Wir haben festgestellt, dass TPI Composites sein niedriges Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil seine Wachstumsprognosen erwartungsgemäß niedriger sind als die der gesamten Branche. Im Moment akzeptieren die Aktionäre das niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis, da sie zugeben, dass die künftigen Einnahmen wahrscheinlich keine angenehmen Überraschungen bieten werden. Solange sich diese Bedingungen nicht verbessern, werden sie weiterhin eine Barriere für den Aktienkurs auf diesem Niveau bilden.

Bevor Sie sich eine Meinung bilden, haben wir 3 Warnzeichen für TPI Composites entdeckt (eines davon ist potenziell ernst!), die Sie beachten sollten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie stark das Geschäft von TPI Composites ist, sollten Sie unsere interaktive Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen durchsuchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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