The Shyft Group, Inc.

NasdaqGS:SHYF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$395.0m

Shyft Group Valuierung

Ist SHYF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SHYF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SHYF ($11.45) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SHYF über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SHYF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SHYF unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SHYF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SHYF durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SHYF's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.5x
VertriebUS$787.08m
MarktanteilUS$394.96m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SHYF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SHYF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.4x
CYD China Yuchai International
0.1x5.8%US$330.8m
PLOW Douglas Dynamics
1x7.4%US$551.9m
MTW Manitowoc Company
0.1x2.4%US$303.1m
WNC Wabash National
0.3x0.5%US$737.2m
SHYF Shyft Group
0.5x9.1%US$395.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SHYF ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.4x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SHYF zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?

19 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$882.49m
TWI Titan International
0.2x1.8%US$438.82m
PKOH Park-Ohio Holdings
0.2x4.3%US$347.94m
CYD China Yuchai International
0.1x5.8%US$330.79m
SHYF 0.5xBranchendurchschnittswert 1.4xNo. of Companies24PS01.22.43.64.86+
19 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SHYF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Machinery (1.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SHYF zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SHYF PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnis0.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SHYF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SHYF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$11.45
US$15.00
+31.0%
5.4%US$16.00US$14.00n/a3
Dec ’25US$14.10
US$16.00
+13.5%
10.2%US$18.00US$14.00n/a3
Nov ’25US$13.11
US$16.00
+22.0%
10.2%US$18.00US$14.00n/a3
Oct ’25US$12.43
US$16.00
+28.7%
10.2%US$18.00US$14.00n/a3
Sep ’25US$14.19
US$16.00
+12.8%
10.2%US$18.00US$14.00n/a3
Aug ’25US$15.28
US$16.00
+4.7%
10.2%US$18.00US$14.00n/a3
Jul ’25US$11.15
US$13.00
+16.6%
10.9%US$15.00US$12.00n/a3
Jun ’25US$12.67
US$13.00
+2.6%
10.9%US$15.00US$12.00n/a3
May ’25US$10.74
US$13.00
+21.0%
10.9%US$15.00US$12.00n/a3
Apr ’25US$12.20
US$13.00
+6.6%
10.9%US$15.00US$12.00n/a3
Mar ’25US$10.44
US$13.00
+24.5%
10.9%US$15.00US$12.00n/a3
Feb ’25US$11.19
US$13.67
+22.1%
12.4%US$16.00US$12.00n/a3
Jan ’25US$12.22
US$13.67
+11.8%
12.4%US$16.00US$12.00n/a3
Dec ’24US$11.52
US$13.67
+18.6%
12.4%US$16.00US$12.00US$14.103
Nov ’24US$11.38
US$13.67
+20.1%
12.4%US$16.00US$12.00US$13.113
Oct ’24US$14.97
US$19.00
+26.9%
21.7%US$26.00US$16.00US$12.434
Sep ’24US$16.32
US$18.80
+15.2%
19.7%US$26.00US$16.00US$14.195
Aug ’24US$14.57
US$18.80
+29.0%
19.7%US$26.00US$16.00US$15.285
Jul ’24US$22.06
US$31.80
+44.2%
6.7%US$35.00US$29.00US$11.155
Jun ’24US$24.25
US$31.80
+31.1%
6.7%US$35.00US$29.00US$12.675
May ’24US$24.62
US$31.80
+29.2%
6.7%US$35.00US$29.00US$10.745
Apr ’24US$22.75
US$33.20
+45.9%
12.0%US$40.00US$29.00US$12.205
Mar ’24US$26.21
US$33.20
+26.7%
12.0%US$40.00US$29.00US$10.445
Feb ’24US$33.23
US$37.00
+11.3%
11.1%US$40.00US$30.00US$11.194
Jan ’24US$24.86
US$33.75
+35.8%
14.3%US$39.00US$28.00US$12.224
Dec ’23US$24.41
US$33.75
+38.3%
14.3%US$39.00US$28.00US$11.524

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 01:33
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

The Shyft Group, Inc. wird von 10 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Walter LiptakBarrington Research Associates, Inc.
Gregory LewisBTIG
Michael ShliskyColliers Securities