Shoals Technologies Group, Inc. hat die Gewinne knapp verfehlt - aber die Analysten haben ihre Modelle aktualisiert

Die Aktionäre der Shoals Technologies Group, Inc.(NASDAQ:SHLS) sind wahrscheinlich ein wenig enttäuscht, da die Aktien des Unternehmens in der Woche nach den jüngsten Jahresergebnissen um 8,8 % auf 13,35 US$ fielen. Die Einnahmen entsprachen mit 489 Mio. US$ den Prognosen, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie mit 0,24 US$ pro Aktie 13 % unter den Erwartungen der Analysten lag. Im Anschluss an das Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob es sich um ein Geschäft wie immer handelt. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr zu sehen.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die 19 Analysten, die die Shoals Technologies Group abdecken, nun einen Umsatz von 508,6 Mio. US$ im Jahr 2024. Sollte dies eintreffen, würde dies eine glaubwürdige Umsatzsteigerung von 4,0 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie um 91 % auf 0,45 US$ ansteigt. Im Vorfeld dieses Berichts waren die Analysten von einem Umsatz von 625,5 Mio. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,67 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Wir sehen, dass die Analysten die Aussichten der Shoals Technologies Group nach den jüngsten Ergebnissen wesentlich pessimistischer einschätzen, indem sie ihre Umsatzschätzungen deutlich nach unten korrigieren und auch ihre EPS-Schätzungen senken.

Es wird daher nicht überraschen, dass die Analysten ihr Kursziel um 20 % auf 18,95 US$ gesenkt haben. Es könnte auch aufschlussreich sein, sich die Spanne der Analystenschätzungen anzuschauen, um zu beurteilen, wie sehr die Ausreißermeinungen vom Mittelwert abweichen. Gegenwärtig bewertet der optimistischste Analyst die Shoals Technologies Group mit 26,00 US$ pro Aktie, während der negativste Analyst den Wert mit 10,00 US$ angibt. Dies ist eine recht breite Streuung der Schätzungen, was darauf hindeutet, dass die Analysten ein breites Spektrum an möglichen Ergebnissen für das Unternehmen vorhersagen.

Eine Möglichkeit, diese Prognosen in einen größeren Zusammenhang zu stellen, besteht darin, sie mit den Ergebnissen der Vergangenheit und den Ergebnissen anderer Unternehmen in derselben Branche zu vergleichen. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum der Shoals Technologies Group erheblich verlangsamen wird, wobei bis Ende 2024 ein Umsatzwachstum von 4,0 % auf Jahresbasis erwartet wird. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 29 % in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen (mit Analystenprognosen) in der Branche, für die insgesamt ein jährliches Umsatzwachstum von 7,8 % erwartet wird. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum zwar verlangsamen wird, dass aber auch die Branche insgesamt schneller wachsen wird als die Shoals Technologies Group.

Das Endergebnis

Die größte Sorge ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass der Shoals Technologies Group geschäftlicher Gegenwind bevorstehen könnte. Leider haben sie auch ihre Umsatzschätzungen nach unten korrigiert, und unsere Daten deuten auf eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zur gesamten Branche hin. Dennoch ist der Gewinn je Aktie für den inneren Wert des Unternehmens wichtiger. Darüber hinaus haben die Analysten auch ihre Kursziele gesenkt, was darauf hindeutet, dass die jüngsten Nachrichten zu einem größeren Pessimismus hinsichtlich des inneren Wertes des Unternehmens geführt haben.

Vor diesem Hintergrund würden wir die Shoals Technologies Group nicht zu schnell bewerten. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Shoals Technologies Group bis zum Jahr 2026, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Bevor Sie den nächsten Schritt machen, sollten Sie über das eine Warnzeichen für Shoals Technologies Group Bescheid wissen, das wir aufgedeckt haben.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.