Ist Shoals Technologies Group nach einer Rallye von 52,7% und der jüngsten Volatilität fair bewertet?

• Sie fragen sich, ob die Shoals Technologies Group ein verstecktes Schnäppchen ist oder ob der Preis genau richtig ist? Sie sind nicht allein. Unter den Anlegern kursieren derzeit Fragen über den wahren Wert des Unternehmens.
• Nach einem Kursanstieg von 52,7 % in diesem Jahr und einem kräftigen Zuwachs von 50,5 % in den letzten 12 Monaten hat die Aktie in letzter Zeit eine stärkere Volatilität erfahren und ist in der letzten Woche um 12,3 % gesunken, während sie in diesem Monat um 8,7 % gestiegen ist.
• Der Anbieter von Solarlösungen hat die Aufmerksamkeit von Branchenbeobachtern auf sich gezogen, da die Politik im Bereich der erneuerbaren Energien sich ändert und große Infrastrukturprojekte für Schlagzeilen sorgen. Diese breitere Dynamik des Sektors sowie die steigende Nachfrage nach sauberen Technologien scheinen sowohl den Optimismus als auch die erneute Prüfung der Aussichten von Shoals Technologies Group zu fördern.
• Shoals erreicht derzeit einen Wert von 1/6 in unserem Unterbewertungscheck, es gibt also eine Menge über den Marktpreis zu sagen. Im Folgenden werden wir die klassischen Bewertungsansätze zur Beurteilung von Shoals aufschlüsseln. Bleiben Sie auf jeden Fall dran, denn am Ende dieses Artikels werden wir einen noch aufschlussreicheren Blickwinkel offenbaren.

Shoals Technologies Group erreicht bei unseren Bewertungstests nur 1/6. Sehen Sie sich an, welche anderen roten Fahnen wir in der vollständigen Bewertungsaufschlüsselung gefunden haben.

Ansatz 1: Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse der Shoals Technologies Group

Das Discounted Cash Flow (DCF)-Modell ist eine fundamentale Bewertungsmethode, die den Gegenwartswert eines Unternehmens schätzt, indem sie seine zukünftigen Cashflows projiziert und auf den heutigen Tag abzinst. Für die Shoals Technologies Group betrachtet dieser Ansatz die erwartete Cash-Generierung und berücksichtigt den Zeitwert des Geldes, um einen inneren Wert pro Aktie zu ermitteln.

Die Shoals Technologies Group wies in den letzten zwölf Monaten einen freien Cashflow von 20,0 Millionen Dollar aus. Die Prognosen der Analysten deuten auf ein schnelles Wachstum hin, wobei der jährliche Free Cash Flow bis 2026 auf 75,1 Mio. $ und bis 2029 auf etwa 92,7 Mio. $ steigen soll. Über die nächsten fünf Jahre hinaus werden weitere Projektionen auf der Grundlage von Trends und Branchenannahmen extrapoliert. Alle Zahlen sind in US Dollar angegeben.

Nach diesem DCF-Ansatz liegt der innere Marktwert der Aktien der Shoals Technologies Group bei 7,89 $ pro Aktie. Da der aktuelle Marktpreis jedoch eine Prämie von 17,2 Prozent über dieser Schätzung widerspiegelt, erscheint die Aktie nach diesem Modell überbewertet.

Ergebnis: ÜBERBEWERTET

Unsere Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse legt nahe, dass Shoals Technologies Group um 17,2 % überbewertet sein könnte. Entdecken Sie 841 unterbewertete Aktien oder erstellen Sie Ihren eigenen Screener, um bessere Wertmöglichkeiten zu finden.

Im Abschnitt "Bewertung" unseres Unternehmensberichts finden Sie weitere Einzelheiten dazu, wie wir zu diesem fairen Wert für Shoals Technologies Group kommen.

Ansatz 2: Shoals Technologies Group Kurs-Gewinn-Verhältnis

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist die gebräuchlichste Bewertungskennzahl für profitable Unternehmen wie Shoals Technologies Group, da es einen direkten Zusammenhang zwischen dem, was Investoren bereit sind, für jeden Dollar an Unternehmensgewinnen zu zahlen, herstellt. Da Shoals ein positives Nettoeinkommen erwirtschaftet, bietet das KGV einen praktischen Anhaltspunkt für den Vergleich des Aktienkurses mit Branchenstandards und der eigenen Rentabilität.

Wachstumsaussichten und Risiken spielen eine wichtige Rolle bei der Bestimmung eines "normalen" oder "fairen" KGV. Unternehmen mit schnellerem Gewinnwachstum oder geringerem Risiko rechtfertigen oft höhere KGVs, während langsamere und risikoreichere Unternehmen eher zu niedrigeren Multiplikatoren gehandelt werden. Daher sind Benchmark-Vergleiche zwar wichtig, aber unvollständig.

Shoals Technologies Group wird derzeit mit einem KGV von 46,5x gehandelt. Das liegt deutlich über dem Durchschnitt der Elektroindustrie von 30,3x und über dem Durchschnitt der Vergleichsgruppe von 32,4x. Simply Wall St verwendet jedoch ein Fair-Ratio-Modell, um einen Schritt weiter zu gehen. Das faire Verhältnis für Shoals, das die spezifischen Wachstumsprognosen, Gewinnmargen, Marktkapitalisierung, Risiken und den Branchenkontext berücksichtigt, wird mit 51,2x berechnet. Dieses kontextabhängige faire Verhältnis bietet einen genaueren Bezugspunkt als Branchen- oder Vergleichsdurchschnitte allein.

Da das tatsächliche KGV von Shoals Technologies Group nur geringfügig unter dem Fairen Verhältnis liegt, ist der Unterschied nicht signifikant genug, um die Aktie im Vergleich zu ihren intrinsischen operativen Kennzahlen als deutlich unter- oder überbewertet zu bezeichnen. Sie deutet darauf hin, dass die Aktie nach diesem Maßstab in etwa fair bewertet ist.

Ergebnis: ÜBER RICHTIG

Das KGV erzählt eine Geschichte, aber was ist, wenn die wahre Chance woanders liegt? Entdecken Sie 1411 Unternehmen, bei denen Insider auf explosives Wachstum wetten.

Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung: Wählen Sie Ihr Shoals Technologies Group-Narrativ

Wir haben bereits erwähnt, dass es einen noch besseren Weg gibt, die Bewertung zu verstehen, also stellen wir Ihnen das Narrativ vor. Ein Narrativ ist einfach Ihre persönliche Geschichte oder Perspektive zu einem Unternehmen, die Ihre Erwartungen für die Zukunft, wie z. B. Umsatz, Gewinn und Gewinnspannen, mit Ihrer Ansicht darüber verbindet, was diese Annahmen heute tatsächlich wert sind.

Mit Narratives verknüpfen Sie die Geschichte eines Unternehmens (Ihre Prognosen, Hauptrisiken und Wachstumstreiber) direkt mit Finanzprognosen und dann mit einem fairen Wert. Dies schafft einen viel leistungsfähigeren Entscheidungsrahmen als Zahlen allein.

Dank der Plattform von Simply Wall St, der Millionen von Anlegern vertrauen, ist Narratives einfach zu nutzen und zu aktualisieren. Gehen Sie einfach auf die Community-Seite für Shoals Technologies Group, um zu sehen, wie andere denken, oder um Ihre eigene Perspektive beizusteuern.

Sobald neue Informationen, wie z.B. aktuelle Nachrichten oder neue Gewinne, auftauchen, werden die Narratives dynamisch aktualisiert. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihr fairer Wert relevant bleibt und sich auf die neuesten Fakten stützt.

Dieses Tool hilft Ihnen, eine sichere Kauf- oder Verkaufsentscheidung zu treffen, indem es anzeigt, ob der faire Wert Ihres Narrativs über oder unter dem aktuellen Aktienkurs liegt.

Die optimistischsten Anleger sehen beispielsweise, dass Shoals aufgrund des raschen Nachfragewachstums und der Margenausweitung floriert, und streben einen fairen Wert in der Nähe von $11 an. Die vorsichtigsten Anleger sind wegen des Margendrucks und des Risikos vorsichtig und setzen ihren fairen Wert näher bei $4 an.

Glauben Sie, dass die Shoals Technologies Group noch mehr zu bieten hat? Besuchen Sie unsere Community, um zu sehen, was andere sagen!

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir geben Kommentare ab, die auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren und eine unvoreingenommene Methodik verwenden. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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