Der Aktienkurs von Satellogic Inc. (NASDAQ:SATL) entspricht trotz eines Einbruchs von 26% immer noch der Meinung der Investoren

Der Aktienkurs von Satellogic Inc.(NASDAQ:SATL) hat in den letzten 30 Tagen um beachtliche 26% nachgegeben und damit einen Großteil der Gewinne, die die Aktie in letzter Zeit gemacht hat, wieder abgegeben. Die gute Nachricht ist, dass die Aktie im letzten Jahr mit einem Zuwachs von 121 % wie ein Diamant geleuchtet hat.

Trotz des starken Kursrückgangs und angesichts der Tatsache, dass etwa die Hälfte der Unternehmen in der US-amerikanischen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von weniger als 2,3 aufweisen, könnte man Satellogic mit einem P/S-Verhältnis von 20,5 als eine Aktie betrachten, die man komplett meiden sollte. Wir müssten jedoch etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark erhöhte KGV gibt.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse zu Satellogic an

Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Satellogic für die Aktionäre?

Satellogic hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seine Einnahmen in einem wirklich schnellen Tempo gesteigert hat. Vielleicht erwartet der Markt, dass die künftige Umsatzentwicklung über der des Gesamtmarktes liegt, was das Interesse an der Aktie geweckt zu haben scheint. Das sollte man wirklich hoffen, denn sonst zahlt man einen ziemlich hohen Preis ohne besonderen Grund.

Wir haben keine Analystenprognosen, aber Sie können sich ein Bild davon machen, wie die jüngsten Trends das Unternehmen für die Zukunft aufstellen, indem Sie sich unseren kostenlosen Bericht über die Gewinne, den Umsatz und den Cashflow von Satellogic ansehen.

Passen die Umsatzprognosen zum hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Ein so hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von Satellogic ist nur dann sinnvoll, wenn das Unternehmen auf dem besten Weg ist, die Branche deutlich zu übertreffen.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Umsatz im vergangenen Jahr um beeindruckende 102 % steigern konnte. Diese großartige Leistung bedeutet, dass das Unternehmen auch in den letzten drei Jahren ein immenses Umsatzwachstum verzeichnen konnte. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Im Vergleich zur einjährigen Wachstumsprognose der Branche von 19 % ist die jüngste mittelfristige Umsatzentwicklung deutlich verlockender

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Satellogic über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Vermutlich sind die Aktionäre nicht daran interessiert, sich von einem Unternehmen zu trennen, von dem sie glauben, dass es die gesamte Branche weiterhin überflügeln wird.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Satellogic für die Anleger?

Selbst nach einem so starken Kursrückgang liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Satellogic immer noch deutlich über dem Branchenmedian. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktie verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Hinweis auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wie wir vermutet haben, ergab unsere Untersuchung von Satellogic, dass die dreijährigen Umsatztrends zu dem hohen Kurs-Umsatz-Verhältnis beitragen, da sie besser aussehen als die aktuellen Erwartungen der Branche. Im Moment sind die Aktionäre mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis zufrieden, da sie davon ausgehen, dass die Einnahmen nicht gefährdet sind. Wenn sich die jüngsten mittelfristigen Umsatztrends fortsetzen, ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs unter diesen Umständen in naher Zukunft stark fallen wird.

Es gibt auch andere wichtige Risikofaktoren zu berücksichtigen, und wir haben 2 Warnzeichen für Satellogic entdeckt (1 sollte nicht ignoriert werden!), die Sie beachten sollten, bevor Sie hier investieren.

Wenn Sie an starken Unternehmen interessiert sind, die Gewinne erwirtschaften, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen ansehen, die mit einem niedrigen KGV gehandelt werden (aber bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können).

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.