Sunrun Inc.'s (NASDAQ:RUN) 70%iger Anstieg des Aktienkurses geht nicht ganz auf

Die Aktien von Sunrun Inc.(NASDAQ:RUN) haben einen wirklich beeindruckenden Monat hinter sich, in dem sie nach einer wackeligen Periode zuvor um 70 % zulegten. Leider konnten die Gewinne des letzten Monats die Verluste des letzten Jahres nicht ausgleichen, da die Aktie in diesem Zeitraum immer noch um 25 % gefallen ist.

Trotz des Kursanstiegs ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von Sunrun mit dem 1,8-fachen gleichgültig, da der Median des Kurs-Umsatz-Verhältnisses (KGV) für die Elektroindustrie in den Vereinigten Staaten ebenfalls bei dem 1,6-fachen liegt. Es ist jedoch nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis ohne Erklärung einfach zu ignorieren, da die Anleger damit eine eindeutige Gelegenheit oder einen kostspieligen Fehler übersehen könnten.

Siehe unsere letzte Analyse für Sunrun

Wie hat sich Sunrun in letzter Zeit entwickelt?

Sunrun könnte besser abschneiden, da das Unternehmen in letzter Zeit weniger Umsatzwachstum verzeichnete als die meisten anderen Unternehmen. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die uninspirierte Umsatzentwicklung positiv auswirkt, was das Kurs-Umsatz-Verhältnis vor einem Rückgang bewahrt hat. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden und zu viel für die Aktie zahlen.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über Sunrun ansehen.

Stimmen die Umsatzprognosen mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis überein?

Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wie das von Sunrun ist nur dann sinnvoll, wenn das Wachstum des Unternehmens eng mit dem der Branche übereinstimmt.

Betrachtet man das letzte Jahr des Umsatzwachstums, so konnte das Unternehmen einen beachtlichen Anstieg von 9,5 % verzeichnen. Erfreulicherweise hat sich der Umsatz im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 178 % erhöht, was zum Teil auf das Wachstum der letzten 12 Monate zurückzuführen ist. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung beim Umsatzwachstum erbracht hat.

Was die Aussichten betrifft, so dürften die Analysten, die das Unternehmen beobachten, in den nächsten drei Jahren ein Wachstum von 9,4 % pro Jahr prognostizieren. Da für die Branche ein jährliches Wachstum von 68 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen für ein schwächeres Umsatzergebnis positioniert.

Vor diesem Hintergrund finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sunrun dem seiner Branchenkollegen sehr nahe kommt. Es scheint, dass die meisten Anleger die recht begrenzten Wachstumserwartungen ignorieren und bereit sind, für ein Engagement in der Aktie einen höheren Preis zu zahlen. Diese Aktionäre könnten sich auf künftige Enttäuschungen einstellen, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein Niveau fällt, das den Wachstumsaussichten besser entspricht.

Das Wichtigste zum Schluss

Die Sunrun-Aktie hat in letzter Zeit viel Schwung bekommen, was dazu geführt hat, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis mit dem Rest der Branche gleichgezogen hat. Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu beurteilen.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Umsatzwachstumsprognosen von Sunrun im Vergleich zur gesamten Branche relativ gedämpft sind, ist es überraschend, dass das Unternehmen zu seinem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt wird. Wir haben derzeit kein Vertrauen in das Kurs-Gewinn-Verhältnis, da die prognostizierten künftigen Einnahmen eine positivere Stimmung nicht lange stützen dürften. Diese Umstände stellen ein Risiko für derzeitige und künftige Anleger dar, die einen Rückgang der Aktienkurse erleben könnten, wenn das geringe Umsatzwachstum die Stimmung beeinträchtigt.

Bevor Sie den nächsten Schritt machen, sollten Sie die 5 Warnzeichen für Sunrun (1 kann nicht ignoriert werden!) kennen, die wir aufgedeckt haben.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nach der erstbesten Idee, auf die Sie stoßen. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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