Red Cat Holdings (RCAT) Aktienübersicht
Red Cat Holdings, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Drohnen- und Roboterlösungen für die Bereiche Verteidigung, nationale Sicherheit und kommerzielle Anwendungen in den Vereinigten Staaten an. Mehr Details
| Schneeflocken-Punktzahl | |
|---|---|
| Bewertung | 1/6 |
| Künftiges Wachstum | 2/6 |
| Vergangene Leistung | 0/6 |
| Finanzielle Gesundheit | 6/6 |
| Dividenden | 0/6 |
Belohnungen
Risikoanalyse
RCAT Community Fair Values
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Analyst Price Targets
Red Cat Holdings, Inc. Wettbewerber
Preisentwicklung & Leistung
| Historische Aktienkurse | |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | US$7.53 |
| 52-Wochen-Hoch | US$18.78 |
| 52-Wochen-Tief | US$5.77 |
| Beta | 1.3 |
| 1 Monat Veränderung | -27.87% |
| 3 Monate Veränderung | -32.95% |
| 1 Jahr Veränderung | -8.17% |
| 3 Jahre Veränderung | 656.48% |
| 5 Jahre Veränderung | 146.89% |
| Veränderung seit IPO | -4.93% |
Aktuelle Nachrichten und Updates
RCAT: Drone Dominance Program Progress Will Drive Confidence In Long Term Contracts
The updated analyst price target for Red Cat Holdings moves from $17 to $22, as analysts factor in recent coverage initiations, expectations for higher long term profit margins, and a richer future P/E multiple, despite dilution from the May secondary equity offering. Analyst Commentary Recent Street research on Red Cat Holdings highlights a mix of optimism about long term growth potential and caution around dilution and execution against management targets.Red Cat: How To Pick A Winner In A Crowded Drone Market
Summary Red Cat Holdings offers high-upside potential in military and commercial drones, but execution and contract wins remain critical for upside realization. RCAT's Teal and Black Widow platforms demonstrate technical differentiation, especially in secure, modular, and GPS-denied operations, gaining validation in U.S. military selection programs. Valuation is stretched at 6.7x forward EV/sales, with the market pricing in significant revenue ramp and successful contract conversion over the next 12–24 months. I maintain a buy rating, contingent on RCAT translating strategic positioning into tangible, repeatable financial progress and improved execution in upcoming quarters. Read the full article on Seeking AlphaRecent updates
RCAT: Drone Dominance Program Progress Will Drive Confidence In Long Term Contracts
The updated analyst price target for Red Cat Holdings moves from $17 to $22, as analysts factor in recent coverage initiations, expectations for higher long term profit margins, and a richer future P/E multiple, despite dilution from the May secondary equity offering. Analyst Commentary Recent Street research on Red Cat Holdings highlights a mix of optimism about long term growth potential and caution around dilution and execution against management targets.Red Cat: How To Pick A Winner In A Crowded Drone Market
Summary Red Cat Holdings offers high-upside potential in military and commercial drones, but execution and contract wins remain critical for upside realization. RCAT's Teal and Black Widow platforms demonstrate technical differentiation, especially in secure, modular, and GPS-denied operations, gaining validation in U.S. military selection programs. Valuation is stretched at 6.7x forward EV/sales, with the market pricing in significant revenue ramp and successful contract conversion over the next 12–24 months. I maintain a buy rating, contingent on RCAT translating strategic positioning into tangible, repeatable financial progress and improved execution in upcoming quarters. Read the full article on Seeking Alpha
RCAT: Defense Drone Contracts Will Drive Long Term Upside Potential
Red Cat Holdings' analyst fair value estimate has shifted from $18 to $25, with analysts pointing to fresh Buy initiations, updated revenue growth and margin assumptions, and differing views on dilution from the recent secondary equity offering to explain the new price target level. Analyst Commentary Bullish analysts covering Red Cat Holdings are generally aligned around a positive long term setup, with recent research focusing on the drone portfolio, production capacity, and longer term contract opportunities as key supports for the latest fair value estimates.
RCAT: Drone Dominance Program Prospects Will Drive Future Upside Potential
Analysts have lifted the Red Cat Holdings fair value estimate from $12 to $20. This change reflects updated assumptions around revenue potential, profit margins, dilution from the May equity offering, and new Buy-rated coverage with price targets between $19 and $25.Red Cat Holdings (RCAT) Stock Could Be 32.7% Undervalued After Hellcat Debut
Red Cat Holdings (RCAT) has introduced Hellcat, a dual-use small unmanned aircraft system built on its Black Widow platform and revealed at Eurosatory 2026, putting fresh attention on the stock’s defense and robotics positioning. See our latest analysis for Red Cat Holdings. The Hellcat unveiling comes as Red Cat Holdings’ share price trades at $11.44, with a 1 month share price return of 27.96% and year to date share price return of 24.89%. This is set against a 1 year total shareholder...Autonomous Defense Systems And Maritime Expansion Will Support A Stable Long Term Outlook
Catalysts About Red Cat Holdings Red Cat Holdings provides drone and unmanned surface vessel solutions primarily to defense and national security customers. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?With A 39% Price Drop For Red Cat Holdings, Inc. (NASDAQ:RCAT) You'll Still Get What You Pay For
The Red Cat Holdings, Inc. ( NASDAQ:RCAT ) share price has fared very poorly over the last month, falling by a...Why We're Not Concerned Yet About Red Cat Holdings, Inc.'s (NASDAQ:RCAT) 34% Share Price Plunge
Red Cat Holdings, Inc. ( NASDAQ:RCAT ) shares have retraced a considerable 34% in the last month, reversing a fair...Red Cat Holdings, Inc.'s (NASDAQ:RCAT) P/S Is Still On The Mark Following 75% Share Price Bounce
Red Cat Holdings, Inc. ( NASDAQ:RCAT ) shares have continued their recent momentum with a 75% gain in the last month...Aktionärsrenditen
| RCAT | US Aerospace & Defense | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | -1.4% | -1.0% | 0.9% |
| 1Y | -8.2% | 21.7% | 17.5% |
Rendite im Vergleich zur Industrie: RCAT unter dem Niveau der Branche US Aerospace & Defense , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 21.7% erzielte.
Rendite vs. Markt: RCAT hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 17.5 erzielte.
Preisvolatilität
| RCAT volatility | |
|---|---|
| RCAT Average Weekly Movement | 16.4% |
| Aerospace & Defense Industry Average Movement | 9.4% |
| Market Average Movement | 7.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.3% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von RCAT war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt volatil.
Volatilität im Zeitverlauf: RCATDie wöchentliche Volatilität (16%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der US Aktien.
Über das Unternehmen
| Gegründet | Mitarbeiter | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| n/a | 244 | Jeff Thompson | redcat.red |
Red Cat Holdings, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Drohnen- und Roboterlösungen für die Bereiche Verteidigung, nationale Sicherheit und kommerzielle Anwendungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen entwickelt und produziert kleine und taktische unbemannte Flugsysteme (UAS) wie BLACK WIDOW, ein Kurzstrecken-Aufklärungsjäger mit wählbaren integrierten KI-Software-Fähigkeiten, TEAL 2, ein blaues UAS-Verteidigungsprodukt, das von Kampfsoldaten, Polizisten, Feuerwehrleuten, Wildhütern und Industrieinspektoren eingesetzt wird, und FANG, ein kleines UAS mit Ego-Perspektive. Darüber hinaus entwickelt und produziert das Unternehmen unbemannte Flugzeugsysteme mit langer Flugdauer, die senkrecht starten und landen können und für Nachrichten-, Überwachungs- und Aufklärungsmissionen mit großer Reichweite konzipiert sind, wie z. B. THE EDGE 130.
Red Cat Holdings, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung
| RCAT grundlegende Statistiken | |
|---|---|
| Marktanteil | US$1.15b |
| Gewinn(TTM) | -US$75.50m |
| Umsatz(TTM) | US$54.57m |
Ist RCAT zu teuer?
Siehe Fair Value und BewertungsanalyseErträge & Einnahmen
| RCAT Gewinn- und Verlustrechnung (TTM) | |
|---|---|
| Einnahmen | US$54.57m |
| Kosten der Einnahmen | US$50.48m |
| Bruttogewinn | US$4.09m |
| Sonstige Ausgaben | US$79.59m |
| Gewinn | -US$75.50m |
Zuletzt gemeldete Gewinne
Mar 31, 2026
Datum des nächsten Gewinnberichts
Aug 06, 2026
| Gewinn per Aktie (EPS) | -0.50 |
| Bruttomarge | 7.49% |
| Nettogewinnspanne | -138.36% |
| Schulden/Eigenkapital-Verhältnis | 0.1% |
Wie hat sich RCAT auf lange Sicht entwickelt?
Historische Performance und VergleicheUnternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2026/08/01 05:39 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2026/07/31 00:00 |
| Gewinne | 2026/03/31 |
| Jährliche Einnahmen | 2025/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Red Cat Holdings, Inc. wird von 8 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Amit Dayal | H.C. Wainwright & Co. |
| Jon Hickman | Ladenburg Thalmann & Company |
| Glenn Mattson | Ladenburg Thalmann & Company |