The Middleby Corporation hat den Gewinn pro Aktie um 8,2% verfehlt: Was die Analysten als Nächstes erwarten

Wie Sie vielleicht wissen, hat die Middleby Corporation(NASDAQ:MIDD) letzte Woche ihr letztes drittes Quartal veröffentlicht, und die Dinge sind für die Aktionäre nicht so gut ausgegangen. Middleby verfehlte die Prognosen der Analysten mit einem Umsatz von 943 Mio. US$ und einem statutarischen Gewinn pro Aktie (EPS) von 2,11 US$, was einem Rückgang von 5,4 % bzw. 8,2 % entspricht. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zu sehen.

Siehe unsere letzte Analyse für Middleby

Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die acht Analysten, die Middleby abdecken, nun einen Umsatz von 4,02 Mrd. US-Dollar im Jahr 2025. Sollte diese Prognose erfüllt werden, würde dies einen angemessenen Anstieg der Einnahmen um 3,8 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 30 % auf 9,49 USD steigen. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 4,10 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 9,77 US$ prognostiziert. Die Analysten sind angesichts der reduzierten Umsatzprognosen und der geringfügigen Herabstufung der Erwartungen für den Gewinn je Aktie weniger optimistisch als vor diesen Ergebnissen.

Trotz der Kürzungen der Gewinnprognosen gab es keine wirkliche Änderung des Kursziels von 160 US-Dollar, was zeigt, dass die Analysten der Meinung sind, dass die Änderungen keine bedeutenden Auswirkungen auf den inneren Wert des Unternehmens haben. Das ist jedoch nicht die einzige Schlussfolgerung, die wir aus diesen Daten ziehen können, da einige Anleger bei der Bewertung der Kursziele der Analysten auch gerne die Spanne der Schätzungen berücksichtigen. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst Middleby mit 181 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst 134 US-Dollar veranschlagt. Die geringe Spanne zwischen den Schätzungen könnte darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens relativ einfach zu bewerten ist oder dass die Analysten die Aussichten des Unternehmens positiv einschätzen.

Eine andere Möglichkeit, diese Schätzungen zu betrachten, besteht darin, sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen, z. B. wie sich die Prognosen im Vergleich zu früheren Ergebnissen darstellen und ob die Prognosen im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche eher optimistisch oder weniger optimistisch sind. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von Middleby erheblich verlangsamen wird, wobei bis Ende 2025 ein Umsatzwachstum von 3,1 % auf Jahresbasis erwartet wird. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 9,7 % in den letzten fünf Jahren. Im Vergleich dazu wird für die anderen Unternehmen der Branche, die von Analysten beobachtet werden, ein jährliches Umsatzwachstum von 3,0 % prognostiziert. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum von Middleby zwar verlangsamen, aber in etwa mit dem der Branche übereinstimmen wird.

Das Endergebnis

Das Wichtigste ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie nach unten korrigiert haben, was zeigt, dass sich die Stimmung nach diesen Ergebnissen deutlich eingetrübt hat. Auch die Umsatzschätzungen wurden nach unten korrigiert, obwohl, wie wir bereits gesehen haben, das prognostizierte Wachstum nur in etwa dem der gesamten Branche entsprechen dürfte. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 160 US$, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um die Kursziele zu beeinflussen.

Ausgehend von diesem Gedankengang sind wir der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Schätzungen mehrerer Middleby-Analysten, die bis zum Jahr 2026 reichen, und Sie können sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen.

Sie müssen dennoch die Risiken beachten, zum Beispiel - Middleby hat 1 Warnzeichen , das Sie unserer Meinung nach beachten sollten.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können uns auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com schicken.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.