Die Gewinnwachstumsrate von IES Holdings (NASDAQ:IESC) bleibt hinter der CAGR von 59% für die Aktionäre zurück

Es war nicht das beste Quartal für die Aktionäre von IES Holdings, Inc.(NASDAQ:IESC), denn der Aktienkurs ist in dieser Zeit um 21 % gefallen. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass die Performance der Aktie in den letzten fünf Jahren hervorragend war. In dieser Zeit ist der Aktienkurs um 916 % gestiegen! Der jüngste Rückgang ist nach einem so starken Anstieg wohl zu erwarten. Entscheidend ist natürlich, ob sich das Unternehmen nachhaltig verbessern kann, was einen höheren Preis rechtfertigt. Wir lieben glückliche Geschichten wie diese. Das Unternehmen sollte wirklich stolz auf diese Leistung sein!

Obwohl IES Holdings in dieser Woche 352 Mio. USD von seiner Marktkapitalisierung verloren hat, sollten wir einen Blick auf die längerfristigen fundamentalen Trends des Unternehmens werfen, um zu sehen, ob sie die Rendite angetrieben haben.

Um Benjamin Graham zu paraphrasieren: Kurzfristig ist der Markt eine Wahlmaschine, aber langfristig ist er eine Waage. Eine Möglichkeit zu untersuchen, wie sich die Marktstimmung im Laufe der Zeit verändert hat, ist die Betrachtung der Wechselwirkung zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem Gewinn pro Aktie (EPS).

In den fünf Jahren des Kursanstiegs erzielte IES Holdings ein durchschnittliches Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) von 46 % pro Jahr. Dieses EPS-Wachstum ist niedriger als der durchschnittliche jährliche Anstieg des Aktienkurses von 59 %. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer das Unternehmen derzeit höher einschätzen. Das ist nicht unbedingt überraschend, wenn man die fünfjährige Erfolgsbilanz des Gewinnwachstums betrachtet.

Wie sich der Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit verändert hat, können Sie der folgenden Abbildung entnehmen (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).

Um einen tieferen Einblick in die wichtigsten Kennzahlen von IES Holdings zu erhalten, können Sie sich dieses interaktive Diagramm zu Gewinn, Umsatz und Cashflow von IES Holdings ansehen.

Eine andere Sichtweise

Es ist schön zu sehen, dass die Aktionäre von IES Holdings im letzten Jahr eine Gesamtrendite von 37 % erhalten haben. Der Fünfjahres-TSR von 59 % pro Jahr ist jedoch noch besser. Die pessimistische Sichtweise wäre, dass die Aktie ihre besten Tage hinter sich hat, aber andererseits könnte sich der Kurs auch einfach nur abschwächen, während das Unternehmen selbst weiterhin erfolgreich ist. Es ist immer interessant, die Entwicklung des Aktienkurses über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um IES Holdings besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Trotzdem sollten Sie sich bewusst sein, dass IES Holdings in unserer Anlageanalyse 1 Warnzeichen aufweist, das Sie kennen sollten...

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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