Warum Investoren nicht von Hillman Solutions Corp.'s (NASDAQ:HLMN) P/S überrascht sein sollten

Bei einem mittleren Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von fast 1,6 in der Maschinenbaubranche in den Vereinigten Staaten könnte man meinen, dass das KGV von Hillman Solutions Corp. (NASDAQ:HLMN) von 1,2x gleichgültig ist. Investoren könnten jedoch eine klare Chance oder einen potenziellen Rückschlag übersehen, wenn es keine rationale Grundlage für das KGV gibt.

Lesen Sie unsere neueste Analyse zu Hillman Solutions

Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Hillman Solutions für die Aktionäre?

Während die Branche in letzter Zeit ein Umsatzwachstum verzeichnete, hat Hillman Solutions den Rückwärtsgang eingelegt, was nicht gut ist. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis moderat ist, weil die Anleger glauben, dass sich die schlechte Umsatzentwicklung umkehren wird. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden, indem sie zu viel für die Aktie bezahlen.

Möchten Sie sich ein vollständiges Bild von den Analystenschätzungen für das Unternehmen machen? Dann wird Ihnen unser kostenloser Bericht über Hillman Solutions dabei helfen, herauszufinden, was sich am Horizont abzeichnet.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Hillman Solutions?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Hillman Solutions ein ähnliches Wachstum wie die Branche erzielen.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr kaum ein nennenswertes Umsatzwachstum verzeichnete. Auch im Vergleich zu vor drei Jahren hat sich nicht viel geändert, da die Einnahmen in dieser Zeit stagniert haben. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit kein Umsatzwachstum mehr verzeichnen konnte.

Die Schätzungen der acht Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 5,1 % pro Jahr steigen werden. Für die übrige Branche wird dagegen ein jährliches Wachstum von 3,3 % prognostiziert, was keinen wesentlichen Unterschied darstellt.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Hillman Solutions zu einem relativ ähnlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis wie die Branche gehandelt wird. Offensichtlich sind die Aktionäre zufrieden, wenn sie die Aktie halten können, während sich das Unternehmen bedeckt hält.

Das Fazit zum Kurs-Gewinn-Verhältnis von Hillman Solutions

Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator sein.

Wir haben gesehen, dass Hillman Solutions ein angemessenes Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, da seine Umsatzwachstumszahlen mit denen der übrigen Branche übereinstimmen. Im Moment sind die Aktionäre mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis zufrieden, da sie davon ausgehen, dass die künftigen Einnahmen keine Überraschungen bringen werden. Solange sich diese Bedingungen nicht ändern, werden sie den Aktienkurs auf diesem Niveau weiter stützen.

Dennoch sollte man sich bewusst sein, dass Hillman Solutions in unserer Anlageanalyse 2 Warnzeichen aufweist, von denen eines besorgniserregend ist.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Wahl. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit vernünftigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen und starkem Gewinnwachstum ansehen.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.