FTAI Aviation Ltd. (NASDAQ:FTAI) sieht mit einem Kurssprung von 25% genau richtig aus

Trotz eines bereits starken Laufs hat die Aktie von FTAI Aviation Ltd.(NASDAQ:FTAI) haben die Aktien in den letzten dreißig Tagen um 25 % zugelegt. Der Jahresgewinn beträgt nach dem jüngsten Anstieg 154 % und lässt die Anleger aufhorchen.

Angesichts des Kursanstiegs und der Tatsache, dass etwa die Hälfte der Unternehmen in der US-Handelsbranche ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von weniger als 1,3 aufweisen, könnte man FTAI Aviation mit einem KGV von 6 als eine Aktie betrachten, die man komplett meiden sollte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Lesen Sie unsere letzte Analyse zu FTAI Aviation

Wie sich FTAI Aviation entwickelt hat

Die jüngste Zeit war für FTAI Aviation von Vorteil, da die Umsätze des Unternehmens schneller gestiegen sind als bei den meisten anderen Unternehmen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist wahrscheinlich deshalb so hoch, weil die Anleger glauben, dass diese starke Umsatzentwicklung anhalten wird. Das sollten Sie wirklich hoffen, denn sonst zahlen Sie einen ziemlich hohen Preis ohne besonderen Grund.

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Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das hohe KGV?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen die Branche bei weitem übertreffen sollte, damit ein KGV wie das von FTAI Aviation als angemessen betrachtet werden kann.

Betrachtet man das Umsatzwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen enormen Anstieg von 65 %. In den letzten drei Jahren ist der Umsatz insgesamt um hervorragende 293 % gestiegen, was auf die kurzfristige Entwicklung zurückzuführen ist. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Was die Aussichten betrifft, so dürften die neun Analysten, die das Unternehmen beobachten, für die nächsten drei Jahre ein jährliches Wachstum von 13 % prognostizieren. Dies liegt deutlich über dem für die Branche prognostizierten Wachstum von 6,2 % pro Jahr.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von FTAI Aviation über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offensichtlich sind die Aktionäre nicht daran interessiert, sich von einem Unternehmen zu trennen, das möglicherweise eine bessere Zukunft vor sich hat.

Was können wir aus dem KGV von FTAI Aviation lernen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von FTAI Aviation hat sich im letzten Monat dank eines kräftigen Anstiegs des Aktienkurses gut entwickelt. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Unser Blick auf FTAI Aviation zeigt, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis aufgrund der starken künftigen Einnahmen weiterhin hoch ist. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Verschlechterung der Einnahmen recht gering ist, was das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis rechtfertigt. Sofern die Analysten nicht wirklich daneben liegen, sollten diese starken Umsatzprognosen den Aktienkurs in Schwung halten.

Das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos muss immer berücksichtigt werden. Wir haben bei FTAI Aviation 2 Warnzeichen identifiziert (von denen mindestens eines signifikant ist), und diese zu verstehen, sollte Teil Ihres Investitionsprozesses sein.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sicherere Anlageform. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen ansehen, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis haben und deren Gewinne stark gewachsen sind.

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