Ferrovial SE

NasdaqGS:FER Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$28.3b

Ferrovial Valuierung

Ist FER im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FER, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FER ($38.76) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($72.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FER wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FER zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FER profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FER. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FER durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FER's PE?
PE-Verhältnis36.9x
Ergebnis€736.00m
Marktanteil€27.15b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FER im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FER im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.8x
EME EMCOR Group
25.1x8.9%US$23.2b
ACM AECOM
30.5x15.5%US$15.4b
PWR Quanta Services
62.3x18.4%US$50.5b
FIX Comfort Systems USA
37.2x14.8%US$17.4b
FER Ferrovial
36.9x4.6%US$27.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FER ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FER zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Construction?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WLMS.Q Williams Industrial Services Group
n/an/aUS$26.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
FER 36.9xBranchendurchschnittswert 36.8xNo. of Companies5PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FER ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36.9x) mit dem US Construction Branchendurchschnitt (36.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FER zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FER PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis36.9x
Faires PE Verhältnis23.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FER ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FER und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$38.76
US$41.91
+8.1%
10.5%US$47.17US$29.35n/a18
Nov ’25US$40.36
US$43.29
+7.3%
10.7%US$48.87US$30.41n/a17
Oct ’25US$42.93
US$43.53
+1.4%
12.9%US$50.02US$31.12n/a18
Sep ’25US$42.06
US$43.53
+3.5%
12.9%US$50.02US$31.12n/a18
Aug ’25US$38.80
US$42.08
+8.4%
13.5%US$48.73US$30.32n/a18
Jul ’25US$39.00
US$41.06
+5.3%
13.1%US$48.29US$30.05n/a17
Jun ’25US$40.50
US$41.17
+1.7%
12.5%US$47.76US$30.40n/a17
May ’25US$37.60
US$39.23
+4.3%
14.5%US$47.07US$26.53n/a17
Apr ’25n/a
US$39.08
0%
15.5%US$47.46US$26.75n/a16
Mar ’25US$39.53
US$40.13
+1.5%
15.6%US$47.68US$22.76n/a17
Feb ’25n/a
US$37.14
0%
17.9%US$47.54US$22.69n/a16
Jan ’25n/a
US$35.27
0%
13.8%US$40.39US$22.93n/a16
Dec ’24n/a
US$35.43
0%
13.4%US$40.60US$23.04n/a17
Nov ’24n/a
US$33.32
0%
14.1%US$39.10US$22.19US$40.3619
Oct ’24US$30.35
US$32.80
+8.1%
14.6%US$39.12US$21.14US$42.9319
Sep ’24n/a
US$33.73
0%
14.0%US$40.72US$22.01US$42.0620
Aug ’24US$33.40
US$33.36
-0.1%
13.4%US$39.69US$22.05US$38.8019
Jul ’24n/a
US$32.50
0%
13.9%US$39.47US$21.93US$39.0017
Jun ’24n/a
US$30.46
0%
9.1%US$34.20US$25.65US$40.5012
May ’24n/a
US$30.75
0%
3.4%US$32.45US$29.79US$37.604
Apr ’24US$27.60
US$30.75
+11.4%
3.4%US$32.45US$29.79n/a4
Mar ’24US$27.50
US$31.13
+13.2%
3.3%US$32.52US$30.07US$39.533

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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