Ferrovial Valuierung

Ist FER im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FER, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FER ($38.56) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($100.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FER wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FER zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

FER's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4.1x
Unternehmenswert/EBITDA30.3x
PEG-Verhältnis8.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FER im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FER im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt39x
EME EMCOR Group
24.9x8.3%US$21.9b
PWR Quanta Services
56.6x18.3%US$46.4b
ACM AECOM
41.2x21.0%US$14.7b
FIX Comfort Systems USA
33.1x15.4%US$14.6b
FER Ferrovial
35.3x4.1%US$26.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FER ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FER zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Construction?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a26.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a26.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FER ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.3x) mit dem US Construction Branchendurchschnitt (33.2x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FER zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FER PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.3x
Faires PE Verhältnis23.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FER ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.5x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FER und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$38.56
US$43.55
+12.9%
10.7%US$49.16US$30.59n/a17
Oct ’25US$42.93
US$43.53
+1.4%
12.9%US$50.02US$31.12n/a18
Sep ’25US$42.06
US$43.53
+3.5%
12.9%US$50.02US$31.12n/a18
Aug ’25US$38.80
US$42.08
+8.4%
13.5%US$48.73US$30.32n/a18
Jul ’25US$39.00
US$41.06
+5.3%
13.1%US$48.29US$30.05n/a17
Jun ’25US$40.50
US$41.17
+1.7%
12.5%US$47.76US$30.40n/a17
May ’25US$37.60
US$39.23
+4.3%
14.5%US$47.07US$26.53n/a17
Apr ’25n/a
US$39.08
0%
15.5%US$47.46US$26.75n/a16
Mar ’25US$39.53
US$40.13
+1.5%
15.6%US$47.68US$22.76n/a17
Feb ’25n/a
US$37.14
0%
17.9%US$47.54US$22.69n/a16
Jan ’25n/a
US$35.27
0%
13.8%US$40.39US$22.93n/a16
Dec ’24n/a
US$35.43
0%
13.4%US$40.60US$23.04n/a17
Nov ’24n/a
US$33.32
0%
14.1%US$39.10US$22.19US$40.3619
Oct ’24US$30.35
US$32.80
+8.1%
14.6%US$39.12US$21.14US$42.9319
Sep ’24n/a
US$33.73
0%
14.0%US$40.72US$22.01US$42.0620
Aug ’24US$33.40
US$33.36
-0.1%
13.4%US$39.69US$22.05US$38.8019
Jul ’24n/a
US$32.50
0%
13.9%US$39.47US$21.93US$39.0017
Jun ’24n/a
US$30.46
0%
9.1%US$34.20US$25.65US$40.5012
May ’24n/a
US$30.75
0%
3.4%US$32.45US$29.79US$37.604
Apr ’24US$27.60
US$30.75
+11.4%
3.4%US$32.45US$29.79n/a4
Mar ’24US$27.50
US$31.13
+13.2%
3.3%US$32.52US$30.07US$39.533

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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