CAE Inc.

NasdaqGS:CAE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.7b

CAE Valuierung

Ist CAE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CAE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: CAE ($23.98) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($30.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CAE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CAE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CAE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CAE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CAE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CAE's PE?
PE-Verhältnis37.1x
ErgebnisCA$286.90m
MarktanteilCA$10.64b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CAE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CAE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt47.8x
HXL Hexcel
45.7x22.62%US$6.8b
SARO StandardAero
24.1x17.31%US$7.7b
LOAR Loar Holdings
91.6x31.76%US$6.1b
DRS Leonardo DRS
29.9x10.48%US$9.7b
CAE CAE
37.1x19.30%US$10.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CAE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (37.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (47.8x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CAE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Aerospace & Defense?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CAE 37.1xBranchendurchschnittswert 36.1xNo. of Companies6PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CAE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (37.1x) mit dem US Aerospace & Defense Branchendurchschnitt (36.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CAE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CAE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis37.1x
Faires PE Verhältnis26.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CAE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (37.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CAE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$23.98
US$31.65
+31.99%
14.50%US$36.14US$20.24n/a14
Sep ’27US$23.56
US$31.60
+34.14%
14.50%US$36.09US$20.21n/a14
Aug ’27US$25.82
US$30.46
+17.97%
15.96%US$35.57US$18.50n/a14
Jul ’27US$25.23
US$30.22
+19.80%
15.19%US$35.20US$18.31n/a14
Jun ’27US$25.80
US$30.97
+20.04%
16.19%US$36.13US$17.34n/a14
May ’27US$25.84
US$34.35
+32.93%
15.88%US$40.93US$19.73n/a14
Apr ’27US$26.57
US$34.67
+30.47%
13.96%US$40.68US$22.52n/a14
Mar ’27US$29.64
US$34.29
+15.68%
15.78%US$41.06US$22.73n/a13
Feb ’27US$32.04
US$34.78
+8.55%
14.55%US$42.04US$25.08n/a13
Jan ’27US$30.42
US$31.83
+4.63%
12.83%US$36.96US$21.74n/a13
Dec ’26US$26.55
US$30.90
+16.37%
12.17%US$35.48US$21.29n/a13
Nov ’26US$28.06
US$30.68
+9.35%
11.57%US$35.74US$21.45n/a13
Oct ’26US$28.94
US$30.83
+6.54%
11.57%US$35.92US$21.55n/a13
Sep ’26US$26.94
US$30.96
+14.93%
11.57%US$36.07US$21.64US$23.5613
Aug ’26US$28.33
US$29.90
+5.53%
10.88%US$36.09US$21.65US$25.8213
Jul ’26US$28.98
US$29.23
+0.85%
10.99%US$33.04US$20.56US$25.2313
Jun ’26US$25.71
US$28.61
+11.27%
11.82%US$32.46US$19.48US$25.8013
May ’26US$25.10
US$28.77
+14.61%
12.64%US$32.55US$18.08US$25.8413
Apr ’26US$24.59
US$28.01
+13.89%
12.60%US$31.51US$17.50US$26.5713
Mar ’26US$24.30
US$26.84
+10.47%
14.42%US$31.16US$17.31US$29.6413
Feb ’26US$23.60
US$23.47
-0.56%
14.97%US$28.20US$17.20US$32.0413
Jan ’26US$25.38
US$22.97
-9.50%
14.38%US$27.87US$16.03US$30.4213
Dec ’25US$23.47
US$22.43
-4.45%
13.93%US$26.47US$15.02US$26.5513
Nov ’25US$17.95
US$20.11
+12.03%
15.28%US$24.42US$13.65US$28.0613
Oct ’25US$18.62
US$20.78
+11.62%
16.87%US$26.72US$13.36US$28.9413
Sep ’25US$17.88
US$20.77
+16.17%
16.87%US$26.71US$13.35US$26.9413
US$31.62
Fair Value
24.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/09/12 22:13
Aktienkurs zum Tagesende2026/09/11 00:00
Gewinne2026/06/30
Jährliche Einnahmen2026/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das , das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

CAE Inc. wird von 23 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Will ChienAccountability Research Corporation
Christopher MurrayATB Cormark
David NewmanATB Cormark Historical (Cormark Securities)