AAON, Inc.'s (NASDAQ:AAON) hohe institutionelle Beteiligung spricht für sich selbst, da die Aktie weiterhin beeindruckt und in der letzten Woche um 4,1% gestiegen ist

Wichtige Einblicke

• Der signifikant hohe Anteil institutioneller Investoren bedeutet, dass der Aktienkurs von AAON sensibel auf deren Handelsaktivitäten reagiert
• Insgesamt 11 Investoren halten mit 52% eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen
• Jüngste Verkäufe durch Insider

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wer wirklich die Kontrolle über AAON, Inc.(NASDAQ:AAON) hat, ist es wichtig, die Eigentümerstruktur des Unternehmens zu verstehen. Und die Gruppe, die das größte Stück des Kuchens hält, sind Institutionen mit einem Anteil von 72 %. Mit anderen Worten, diese Gruppe kann am meisten von ihren Investitionen in das Unternehmen profitieren (oder verlieren).

Und letzte Woche haben die institutionellen Anleger am meisten profitiert, nachdem das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 9,3 Mrd. US-Dollar erreicht hatte. Die einjährige Kapitalrendite liegt derzeit bei 40 %, und der Gewinn der letzten Woche wäre mehr als willkommen gewesen.

Beginnen wir mit der nachstehenden Grafik, um die einzelnen Arten von AAON-Besitzern näher zu betrachten.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für AAON an

Was sagt uns der institutionelle Besitz über AAON?

Institutionen messen sich in der Regel an einer Benchmark, wenn sie ihren eigenen Anlegern Bericht erstatten. Daher sind sie oft begeisterter von einer Aktie, sobald sie in einem wichtigen Index enthalten ist. Wir würden erwarten, dass die meisten Unternehmen einige Institutionen im Register haben, vor allem, wenn sie im Wachstum begriffen sind.

Wir sehen, dass AAON institutionelle Anleger hat, die einen großen Teil der Aktien des Unternehmens halten. Dies kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen in der Anlegergemeinschaft ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit genießt. Es ist jedoch ratsam, sich nicht auf die vermeintliche Bestätigung durch institutionelle Anleger zu verlassen. Auch sie irren sich manchmal. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Aktienkurs stark einbricht, wenn zwei große institutionelle Anleger gleichzeitig versuchen, sich von einer Aktie zu trennen. Es lohnt sich also, die bisherige Gewinnentwicklung von AAON (siehe unten) zu überprüfen. Natürlich sind auch andere Faktoren zu berücksichtigen.

Da mehr als die Hälfte der ausgegebenen Aktien im Besitz von institutionellen Anlegern ist, wird der Vorstand wahrscheinlich auf deren Präferenzen achten müssen. Hedgefonds halten nicht viele AAON-Aktien. Unsere Daten deuten darauf hin, dass Norman Asbjornson, der auch der Top Key Executive des Unternehmens ist, mit 16 % die meisten Aktien hält. Wenn ein Insider einen beträchtlichen Anteil an den Aktien eines Unternehmens hält, wird dies von den Anlegern als positives Zeichen gewertet, da es darauf hindeutet, dass die Insider bereit sind, ihr Vermögen in die Zukunft des Unternehmens zu investieren. Im Vergleich dazu halten die zweit- und drittgrößten Aktionäre etwa 8,7 % bzw. 7,7 % der Aktien.

Nach weiteren Nachforschungen fanden wir heraus, dass die 11 größten Aktionäre zusammen 52 % des Unternehmens besitzen, was darauf hindeutet, dass kein einziger Aktionär die Kontrolle über das Unternehmen hat.

Die Untersuchung der institutionellen Beteiligungen ist eine gute Möglichkeit, die erwartete Performance einer Aktie zu messen und zu filtern. Dasselbe lässt sich durch die Untersuchung der Analysteneinschätzungen erreichen. Die Aktie wird von einer ganzen Reihe von Analysten beobachtet, so dass sich die Wachstumsprognosen recht einfach ermitteln lassen.

Insider-Besitz von AAON

Die genaue Definition eines Insiders kann zwar subjektiv sein, aber fast jeder betrachtet Vorstandsmitglieder als Insider. Die Unternehmensleitung untersteht dem Vorstand, und dieser sollte die Interessen der Aktionäre vertreten. Mitunter sind sogar Spitzenmanager selbst im Vorstand vertreten.

Die Beteiligung von Insidern ist positiv, wenn sie signalisiert, dass die Unternehmensleitung wie die wahren Eigentümer des Unternehmens denkt. Ein hoher Insideranteil kann jedoch auch einer kleinen Gruppe innerhalb des Unternehmens immense Macht verleihen. Dies kann unter bestimmten Umständen negativ sein.

Unsere jüngsten Daten zeigen, dass Insider einen angemessenen Anteil an AAON, Inc. besitzen. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von nur 9,3 Milliarden US-Dollar, und die Insider halten Aktien im Wert von 1,6 Milliarden US-Dollar in ihrem eigenen Namen. Das ist recht beachtlich. Die meisten würden sagen, dass dies ein gutes Maß an Übereinstimmung mit den Aktionären zeigt, insbesondere bei einem Unternehmen dieser Größe. Sie können hier klicken, um zu sehen, ob diese Insider gekauft oder verkauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Die breite Öffentlichkeit - einschließlich der Kleinanleger - besitzt 10 % der Anteile des Unternehmens und kann daher nicht einfach ignoriert werden. Auch wenn diese Gruppe nicht unbedingt das Sagen hat, so kann sie doch einen echten Einfluss darauf haben, wie das Unternehmen geführt wird.

Nächste Schritte:

Es lohnt sich immer, über die verschiedenen Gruppen nachzudenken, die Anteile an einem Unternehmen besitzen. Aber um AAON besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Nehmen wir zum Beispiel die Risiken - AAON hat 1 Warnzeichen , das Sie unserer Meinung nach beachten sollten.

Wenn es Ihnen wie mir geht, möchten Sie vielleicht darüber nachdenken, ob dieses Unternehmen wachsen oder schrumpfen wird. Zum Glück können Sie diesen kostenlosen Bericht mit den Prognosen der Analysten für die Zukunft des Unternehmens einsehen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

Haben Sie ein Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Wenden Sie sich direkt an uns. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.