United Overseas Bank Limited

OTCPK:UOVE.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$45.2b

United Overseas Bank Valuierung

Ist UOVE.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UOVE.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: UOVE.F ($26.66) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($51.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UOVE.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UOVE.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da UOVE.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für UOVE.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UOVE.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist UOVE.F's PE?
PE-Verhältnis10.5x
ErgebnisS$5.81b
MarktanteilS$60.90b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von UOVE.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für UOVE.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.2x
FITB Fifth Third Bancorp
15.5x8.1%US$31.6b
USB U.S. Bancorp
16.1x11.6%US$80.2b
PNC PNC Financial Services Group
17.6x12.9%US$81.6b
BAP Credicorp
11.4x11.8%US$15.8b
UOVE.F United Overseas Bank
10.5x5.1%US$60.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UOVE.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UOVE.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
UOVE.F 10.5xBranchendurchschnittswert 13.1xNo. of Companies92PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: UOVE.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Banks (13.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UOVE.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UOVE.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.5x
Faires PE Verhältnis16.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: UOVE.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UOVE.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$26.66
US$28.65
+7.5%
6.4%US$31.20US$23.03n/a17
Nov ’25US$23.60
US$25.98
+10.1%
6.8%US$29.97US$21.89n/a17
Oct ’25n/a
US$26.35
0%
7.9%US$30.64US$21.23n/a17
Sep ’25US$22.50
US$26.25
+16.7%
7.5%US$30.42US$21.07n/a17
Aug ’25US$23.25
US$25.71
+10.6%
7.2%US$29.69US$22.44n/a17
Jul ’25US$22.72
US$24.81
+9.2%
7.8%US$29.44US$22.24n/a17
Jun ’25n/a
US$24.81
0%
7.8%US$29.44US$22.24n/a17
May ’25US$22.33
US$24.23
+8.5%
8.1%US$29.16US$20.94n/a18
Apr ’25US$21.77
US$24.06
+10.5%
8.3%US$29.40US$21.11n/a18
Mar ’25US$21.33
US$23.96
+12.3%
9.0%US$29.56US$20.10n/a18
Feb ’25US$20.83
US$23.95
+15.0%
9.0%US$29.62US$20.14n/a18
Jan ’25US$21.65
US$23.94
+10.6%
9.3%US$29.54US$20.09n/a17
Dec ’24US$20.22
US$23.70
+17.2%
8.9%US$29.21US$20.60n/a17
Nov ’24US$19.30
US$23.48
+21.7%
9.1%US$28.98US$20.44US$23.6017
Oct ’24US$20.91
US$23.87
+14.1%
9.2%US$29.04US$20.48n/a17
Sep ’24US$21.44
US$24.36
+13.6%
9.2%US$29.61US$20.88US$22.5017
Aug ’24US$22.13
US$24.44
+10.5%
9.7%US$29.83US$20.13US$23.2517
Jul ’24US$20.54
US$23.76
+15.7%
9.8%US$29.36US$19.82US$22.7217
Jun ’24US$20.50
US$23.76
+15.9%
9.8%US$29.36US$19.82n/a17
May ’24US$21.36
US$24.67
+15.5%
10.1%US$29.75US$20.98US$22.3317
Apr ’24US$22.73
US$25.17
+10.7%
9.2%US$29.83US$21.04US$21.7717
Mar ’24US$22.03
US$25.14
+14.1%
7.8%US$28.55US$20.77US$21.3317
Feb ’24US$22.80
US$25.77
+13.0%
8.4%US$30.26US$21.18US$20.8317
Jan ’24n/a
US$25.05
0%
8.4%US$29.44US$20.61US$21.6516
Dec ’23n/a
US$24.58
0%
8.6%US$29.08US$20.36US$20.2216
Nov ’23US$19.74
US$23.62
+19.7%
9.1%US$28.26US$19.78US$19.3017

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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