West Coast Community Bancorp Valuierung

Ist SCZC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SCZC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SCZC ($41.52) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($104.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SCZC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SCZC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SCZC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SCZC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SCZC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SCZC's PE?
PE-Verhältnis12.6x
ErgebnisUS$34.58m
MarktanteilUS$435.60m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SCZC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SCZC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.2x
BSVN Bank7
12.7x0.3%US$447.4m
THVB Thomasville Bancshares
13.6xn/aUS$441.5m
RCBC River City Bank
8xn/aUS$483.1m
SMMF Summit Financial Group
6.6x1.5%US$377.4m
SCZC West Coast Community Bancorp
12.6xn/aUS$435.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SCZC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.2x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SCZC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SCZC 12.6xBranchendurchschnittswert 13.3xNo. of Companies93PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SCZC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Banks (13.3x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SCZC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SCZC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SCZC für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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