The Chiba Bank, Ltd.

OTCPK:CHBA.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.7b

Chiba Bank Valuierung

Ist CHBA.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CHBA.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CHBA.F ($8.01) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($5.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CHBA.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CHBA.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CHBA.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CHBA.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CHBA.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CHBA.F's PE?
PE-Verhältnis13.1x
ErgebnisJP¥65.42b
MarktanteilJP¥855.73b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CHBA.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CHBA.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.5x
VLY Valley National Bancorp
18.8x29.0%US$6.0b
OZK Bank OZK
8.2x4.9%US$5.7b
UMBF UMB Financial
15.7x35.5%US$6.1b
FNB F.N.B
15.5x16.4%US$6.2b
CHBA.F Chiba Bank
13.1x11.9%US$855.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CHBA.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CHBA.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CHBA.F 13.1xBranchendurchschnittswert 13.3xNo. of Companies94PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CHBA.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Banks (13.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CHBA.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CHBA.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CHBA.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CHBA.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$9.28
0%
12.5%US$11.62US$7.75n/a10
Nov ’25n/a
US$9.46
0%
12.8%US$11.77US$7.84n/a9
Oct ’25n/a
US$10.40
0%
13.0%US$12.64US$8.42n/a9
Sep ’25US$8.50
US$10.51
+23.7%
11.5%US$12.28US$8.19n/a9
Aug ’25n/a
US$9.58
0%
11.5%US$11.44US$7.63n/a9
Jul ’25n/a
US$9.04
0%
14.3%US$11.27US$6.89n/a9
Jun ’25n/a
US$8.57
0%
12.3%US$10.89US$7.04n/a9
May ’25n/a
US$8.74
0%
12.3%US$11.10US$7.18n/a9
Apr ’25n/a
US$8.85
0%
16.4%US$11.57US$6.12n/a9
Mar ’25n/a
US$8.24
0%
14.6%US$10.66US$5.99n/a9
Feb ’25US$7.14
US$8.59
+20.4%
14.6%US$11.12US$6.25n/a9
Jan ’25n/a
US$8.59
0%
14.6%US$11.12US$6.25n/a9
Dec ’24n/a
US$8.32
0%
14.8%US$10.79US$6.07n/a9
Nov ’24n/a
US$7.93
0%
14.8%US$10.68US$6.01n/a9
Oct ’24n/a
US$7.27
0%
9.3%US$8.41US$6.10n/a8
Sep ’24n/a
US$7.19
0%
7.4%US$7.91US$6.19US$8.508
Aug ’24n/a
US$7.10
0%
10.7%US$7.92US$5.40n/a8
Jul ’24n/a
US$6.94
0%
10.8%US$7.86US$5.36n/a7
Jun ’24n/a
US$7.56
0%
12.2%US$8.38US$5.71n/a7
May ’24n/a
US$7.56
0%
12.2%US$8.38US$5.71n/a7
Apr ’24n/a
US$7.73
0%
12.3%US$8.38US$5.72n/a7
Mar ’24n/a
US$7.20
0%
11.3%US$8.15US$5.56n/a7
Feb ’24n/a
US$7.46
0%
11.2%US$8.47US$5.77US$7.147
Jan ’24n/a
US$6.99
0%
10.9%US$8.28US$5.64n/a7
Dec ’23n/a
US$6.03
0%
11.7%US$7.51US$5.12n/a7
Nov ’23n/a
US$5.81
0%
12.0%US$7.34US$5.00n/a7

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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