BOC Hong Kong (Holdings) Limited

OTCPK:BNKH.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$33.2b

BOC Hong Kong (Holdings) Valuierung

Ist BNKH.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BNKH.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BNKH.F ($3.23) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($6.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BNKH.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BNKH.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BNKH.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BNKH.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BNKH.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BNKH.F's PE?
PE-Verhältnis7.2x
ErgebnisHK$35.77b
MarktanteilHK$257.98b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BNKH.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BNKH.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.2x
FITB Fifth Third Bancorp
15.6x8.3%US$32.3b
BAP Credicorp
10.9x11.8%US$15.2b
USB U.S. Bancorp
16.4x11.3%US$83.4b
PNC PNC Financial Services Group
18x12.9%US$85.3b
BNKH.F BOC Hong Kong (Holdings)
7.2x1.2%US$258.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BNKH.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BNKH.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
BNKH.F 7.2xBranchendurchschnittswert 13.3xNo. of Companies94PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BNKH.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Banks (13.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BNKH.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BNKH.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BNKH.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BNKH.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$3.65
0%
8.8%US$4.24US$3.10n/a14
Nov ’25n/a
US$3.65
0%
8.7%US$4.24US$3.10n/a14
Oct ’25n/a
US$3.57
0%
9.3%US$4.23US$3.05n/a14
Sep ’25n/a
US$3.56
0%
9.3%US$4.23US$3.05n/a14
Aug ’25n/a
US$3.51
0%
8.7%US$4.23US$3.05n/a14
Jul ’25n/a
US$3.48
0%
10.1%US$4.23US$2.79n/a14
Jun ’25n/a
US$3.48
0%
10.1%US$4.23US$2.79n/a14
May ’25US$3.00
US$3.43
+14.4%
10.7%US$4.22US$2.79n/a13
Apr ’25n/a
US$3.37
0%
12.3%US$4.22US$2.56n/a13
Mar ’25US$2.60
US$3.31
+27.4%
14.9%US$4.22US$2.56n/a13
Feb ’25n/a
US$3.31
0%
14.9%US$4.22US$2.56n/a13
Jan ’25n/a
US$3.54
0%
12.1%US$4.23US$2.57n/a13
Dec ’24US$2.72
US$3.67
+35.1%
9.5%US$4.55US$3.29n/a13
Nov ’24n/a
US$3.78
0%
11.7%US$4.54US$3.29n/a14
Oct ’24n/a
US$3.92
0%
12.3%US$4.81US$3.26n/a15
Sep ’24n/a
US$3.93
0%
12.8%US$4.80US$3.06n/a15
Aug ’24n/a
US$4.01
0%
12.3%US$4.83US$3.20n/a15
Jul ’24US$3.01
US$4.11
+36.5%
11.4%US$4.80US$3.32n/a14
Jun ’24n/a
US$4.11
0%
11.4%US$4.80US$3.32n/a14
May ’24n/a
US$4.12
0%
10.7%US$4.80US$3.31US$3.0014
Apr ’24n/a
US$4.22
0%
8.1%US$4.80US$3.62n/a13
Mar ’24n/a
US$4.36
0%
7.5%US$4.80US$3.62US$2.6013
Feb ’24US$3.52
US$4.36
+23.9%
7.5%US$4.80US$3.62n/a13
Jan ’24n/a
US$4.48
0%
10.6%US$5.61US$3.64n/a13
Dec ’23US$3.23
US$4.48
+38.9%
10.6%US$5.61US$3.64US$2.7213
Nov ’23n/a
US$4.46
0%
10.5%US$5.58US$3.62n/a13

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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