Wells Fargo Valuierung

Ist WFC.PRA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WFC.PRA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WFC.PRA ($20.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($27.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WFC.PRA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WFC.PRA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WFC.PRA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WFC.PRA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WFC.PRA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WFC.PRA's PE?
PE-Verhältnis15.2x
ErgebnisUS$16.97b
MarktanteilUS$257.07b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WFC.PRA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WFC.PRA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.8x
BAC Bank of America
16.7x9.5%US$366.5b
C Citigroup
20x30.4%US$133.9b
PNC PNC Financial Services Group
18x12.9%US$85.3b
USB U.S. Bancorp
16.4x11.3%US$83.4b
WFC.PRA Wells Fargo
15.2x3.7%US$257.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WFC.PRA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.8x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WFC.PRA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
WFC.PRA 15.2xBranchendurchschnittswert 13.3xNo. of Companies94PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WFC.PRA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.2x) mit dem US Banks Branchendurchschnitt (13.3x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WFC.PRA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WFC.PRA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.2x
Faires PE Verhältnis17x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WFC.PRA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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