JPMorgan Chase & Co.

NYSE:JPM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$684.4b

JPMorgan Chase Valuierung

Ist JPM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JPM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JPM ($240.78) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($334.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JPM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JPM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JPM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für JPM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JPM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist JPM's PE?
PE-Verhältnis13x
ErgebnisUS$52.07b
MarktanteilUS$684.38b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JPM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JPM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.4x
BAC Bank of America
16.1x9.7%US$356.1b
WFC Wells Fargo
14.4x3.6%US$244.5b
C Citigroup
19.4x30.6%US$130.9b
USB U.S. Bancorp
15.5x11.6%US$78.6b
JPM JPMorgan Chase
13x-5.0%US$684.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JPM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JPM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
JPM 13.0xBranchendurchschnittswert 12.8xNo. of Companies75PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JPM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13x) mit dem US Banks Branchendurchschnitt (12.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JPM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JPM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13x
Faires PE Verhältnis16.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: JPM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JPM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$240.78
US$237.81
-1.2%
8.6%US$270.00US$178.00n/a20
Nov ’25US$222.94
US$232.39
+4.2%
7.9%US$257.00US$178.00n/a21
Oct ’25US$207.04
US$221.14
+6.8%
6.7%US$241.00US$178.00n/a21
Sep ’25US$224.80
US$222.59
-1.0%
6.9%US$241.00US$178.00n/a22
Aug ’25US$207.96
US$221.90
+6.7%
7.2%US$243.00US$178.00n/a21
Jul ’25US$205.45
US$209.96
+2.2%
7.6%US$230.00US$168.00n/a23
Jun ’25US$202.63
US$209.83
+3.6%
7.6%US$230.00US$168.00n/a23
May ’25US$191.86
US$207.83
+8.3%
7.6%US$224.00US$168.00n/a23
Apr ’25US$198.94
US$199.85
+0.5%
9.2%US$229.00US$160.00n/a23
Mar ’25US$185.29
US$192.32
+3.8%
9.1%US$238.00US$154.00n/a24
Feb ’25US$173.73
US$191.49
+10.2%
9.9%US$238.00US$150.00n/a24
Jan ’25US$170.10
US$174.70
+2.7%
11.5%US$234.00US$140.00n/a24
Dec ’24US$156.84
US$169.79
+8.3%
11.1%US$233.00US$140.00n/a24
Nov ’24US$138.94
US$170.75
+22.9%
10.2%US$233.00US$140.00US$222.9424
Oct ’24US$145.02
US$168.62
+16.3%
8.6%US$215.00US$140.00US$207.0424
Sep ’24US$146.82
US$169.00
+15.1%
8.8%US$219.00US$140.00US$224.8024
Aug ’24US$157.18
US$168.91
+7.5%
9.5%US$227.00US$140.00US$207.9624
Jul ’24US$145.44
US$160.17
+10.1%
8.8%US$212.00US$140.00US$205.4523
Jun ’24US$137.58
US$159.96
+16.3%
7.5%US$193.00US$140.00US$202.6323
May ’24US$141.20
US$160.28
+13.5%
8.0%US$196.00US$140.00US$191.8624
Apr ’24US$130.31
US$156.46
+20.1%
8.5%US$189.00US$132.00US$198.9424
Mar ’24US$142.55
US$157.13
+10.2%
9.2%US$189.00US$130.00US$185.2924
Feb ’24US$139.59
US$156.63
+12.2%
8.7%US$189.00US$130.00US$173.7324
Jan ’24US$134.10
US$143.00
+6.6%
8.9%US$169.00US$118.00US$170.1025
Dec ’23US$136.24
US$140.22
+2.9%
10.0%US$174.00US$118.00US$156.8424
Nov ’23US$128.15
US$136.97
+6.9%
9.2%US$162.00US$118.00US$138.9424

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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