Renasant Corporation

NYSE:RNST Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.4b

Renasant Valuierung

Ist RNST im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RNST, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$49.29
Fair Value
27.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
7
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: RNST ($35.58) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($49.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RNST wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RNST zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RNST profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RNST. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RNST durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RNST's PE?
PE-Verhältnis23x
ErgebnisUS$147.07m
MarktanteilUS$3.38b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RNST im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RNST im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.7x
FULT Fulton Financial
9.4x8.79%US$3.3b
WSFS WSFS Financial
11.1x0.21%US$3.1b
CBU Community Financial System
14.7x15.62%US$3.0b
EBC Eastern Bankshares
91.8x78.54%US$4.5b
RNST Renasant
23x38.95%US$3.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RNST ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RNST zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
RNST 23.0xBranchendurchschnittswert 11.4xNo. of Companies123PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RNST ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23x) mit dem US Banks Branchendurchschnitt (11.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RNST zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RNST PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23x
Faires PE Verhältnis18.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RNST ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RNST und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$35.58
US$42.43
+19.25%
5.02%US$45.00US$38.00n/a7
Nov ’26US$33.63
US$42.43
+26.16%
5.02%US$45.00US$38.00n/a7
Oct ’26US$36.43
US$42.29
+16.07%
5.32%US$45.00US$38.00n/a7
Sep ’26US$39.13
US$41.83
+6.91%
5.06%US$44.00US$38.00n/a6
Aug ’26US$35.52
US$41.83
+17.77%
5.06%US$44.00US$38.00n/a6
Jul ’26US$37.18
US$39.67
+6.69%
8.69%US$43.00US$35.00n/a6
Jun ’26US$35.05
US$39.67
+13.17%
8.69%US$43.00US$35.00n/a6
May ’26US$32.34
US$40.00
+23.69%
9.57%US$45.00US$35.00n/a6
Apr ’26US$34.09
US$43.83
+28.58%
5.34%US$47.00US$40.00n/a6
Mar ’26US$36.20
US$43.83
+21.09%
5.34%US$47.00US$40.00n/a6
Feb ’26US$38.88
US$43.00
+10.60%
8.06%US$47.00US$37.00n/a6
Jan ’26US$35.75
US$41.17
+15.15%
6.49%US$45.00US$37.00n/a6
Dec ’25US$37.62
US$39.50
+5.00%
3.19%US$41.00US$37.00n/a6
Nov ’25US$33.73
US$39.00
+15.62%
3.63%US$41.00US$37.00US$33.637
Oct ’25US$31.48
US$38.86
+23.43%
3.49%US$41.00US$37.00US$36.437
Sep ’25US$35.00
US$39.14
+11.84%
3.18%US$41.00US$37.00US$39.137
Aug ’25US$33.13
US$38.29
+15.56%
5.36%US$41.00US$34.00US$35.527
Jul ’25US$30.58
US$33.67
+10.09%
3.70%US$36.00US$32.00US$37.186
Jun ’25US$30.12
US$33.67
+11.78%
3.70%US$36.00US$32.00US$35.056
May ’25US$29.57
US$33.67
+13.85%
3.70%US$36.00US$32.00US$32.346
Apr ’25US$30.78
US$35.00
+13.71%
5.47%US$38.00US$33.00US$34.096
Mar ’25US$30.97
US$35.33
+14.09%
4.81%US$38.00US$33.00US$36.206
Feb ’25US$31.45
US$35.33
+12.35%
4.81%US$38.00US$33.00US$38.886
Jan ’25US$33.68
US$33.29
-1.17%
13.90%US$39.00US$27.50US$35.757
Dec ’24US$28.82
US$28.57
-0.86%
7.51%US$33.00US$26.00US$37.627
Nov ’24US$24.36
US$28.43
+16.70%
7.72%US$33.00US$26.00US$33.737
US$42.43
Fair Value
16.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/28 09:48
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/26 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Renasant Corporation wird von 14 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andrew StappB. Riley Securities, Inc.
Jeff DavisGuggenheim Securities, LLC
David BishopHovde Group, LLC