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Axos Financial, Inc.NYSE:AX Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$5.5b
Aktienkurs
US$97.28
n/v
1Y39.0%
7D-3.7%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Axos Financial, Inc.

NYSE:AX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.5b

Axos Financial (AX) Aktienübersicht

Axos Financial, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten als Anbieter von Bankdienstleistungen für Verbraucher und Unternehmen tätig. Mehr Details

AX grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden0/6

Belohnungen

63.2% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 14.97% pro Jahr

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 18.7% pro Jahr gestiegen.

Risikoanalyse

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten


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Axos Financial

AX: Share Repurchases And Buyback Program Will Support Future Upside

Key Takeaways Emphasis on digital banking, AI-driven efficiencies, and niche lending supports strong, diversified growth while maintaining stable margins and operating leverage. Demographic trends and industry consolidation create new opportunities, enabling Axos to expand market share and enhance long-term revenue prospects.
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US$111.4
FV
12.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
17.60%
Revenue growth p.a.
96
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Axos Financial, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Axos Financial
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$97.28
52-Wochen-HochUS$101.92
52-Wochen-TiefUS$54.46
Beta1.26
1 Monat Veränderung3.00%
3 Monate Veränderung28.68%
1 Jahr Veränderung38.99%
3 Jahre Veränderung93.63%
5 Jahre Veränderung115.89%
Veränderung seit IPO3,283.65%

Aktuelle Nachrichten und Updates

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Aktionärsrenditen

AXUS BanksUS Markt
7D-3.7%-5.7%-1.3%
1Y39.0%13.2%10.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: AX übertraf die Branche US Banks , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 13.2 erzielte.

Rendite vs. Markt: AX übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 10.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is AX's price volatile compared to industry and market?
AX volatility
AX Average Weekly Movement4.1%
Banks Industry Average Movement3.7%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.3%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: AX hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: AXDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19991,989Greg Garrabrantsinvestors.axosfinancial.com

Axos Financial, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Anbieter von Bankdienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Banking Business und Securities Business. Es bietet Einlagenprodukte an, darunter Girokonten für Privat- und Geschäftskunden, Spareinlagen, Termingelder und gewerbliche Einlagen.

Axos Financial, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Axos Financial im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
AX grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$5.51b
Gewinn(TTM)US$456.63m
Umsatz(TTM)US$1.27b
12.1x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
1.9x
Kurs-Buchwert-Verhältnis

Ist AX zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
AX Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$1.27b
Kosten der EinnahmenUS$0
BruttogewinnUS$1.27b
Sonstige AusgabenUS$810.38m
GewinnUS$456.63m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)8.06
Bruttomarge100.00%
Nettogewinnspanne36.04%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis44.3%

Wie hat sich AX auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/15 22:46
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/13 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Axos Financial, Inc. wird von 14 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Timothy CoffeyBrean Capital (formerly Janney Montgomery)
Stephen MossB. Riley Securities, Inc.
Bradley BerningCraig-Hallum Capital Group LLC