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Axos Financial NYSE:AX Lagerbericht

Letzter Preis

US$71.95

Marktkapitalisierung

US$4.2b

7D

2.9%

1Y

40.3%

Aktualisiert

07 Feb, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Axos Financial, Inc.

NYSE:AX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.2b

AX Aktienübersicht

Axos Financial, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bankprodukte für Privat- und Geschäftskunden in den Vereinigten Staaten an. Mehr Details

AX grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden0/6

Belohnungen

64.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 7.7%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts

Lending And Tech Advancements Will Shape Future Performance Despite Credit Concerns

Key Takeaways Loan growth acceleration and optimized deposit mix strategies are expected to positively impact Axos Financial's revenue and net margins. Leveraging technology and expanding advisory services are likely to enhance operational efficiency and boost fee income, supporting long-term growth.
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US$81.67
FV
11.9% undervalued intrinsic discount
8.78%
Revenue growth p.a.
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Meine Notizen

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Axos Financial, Inc. Wettbewerber

International Bancshares

NasdaqGS:IBOC

US$4.2b

BancFirst

NasdaqGS:BANF

US$4.1b

First Interstate BancSystem

NasdaqGS:FIBK

US$3.4b

United Community Banks

NYSE:UCB

US$4.1b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Axos Financial
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$71.95
52-Wochen-HochUS$88.46
52-Wochen-TiefUS$44.10
Beta1.45
1 Monat Veränderung4.43%
3 Monate Veränderung-10.75%
1 Jahr Veränderung40.28%
3 Jahre Veränderung30.77%
5 Jahre Veränderung145.48%
Veränderung seit IPO2,402.61%

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Aktionärsrenditen

AXUS BanksUS Markt
7D2.9%1.8%-0.3%
1Y40.3%44.7%20.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: AX unter dem Niveau der Branche US Banks , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 44.7% erzielte.

Rendite vs. Markt: AX übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 20.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is AX's price volatile compared to industry and market?
AX volatility
AX Average Weekly Movement4.4%
Banks Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market18.5%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: AX hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: AXDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19991,781Greg Garrabrantsinvestors.axosfinancial.com/corporate-profile/default.aspx

Axos Financial, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bankprodukte für Privat- und Geschäftskunden in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Banking Business und Securities Business. Es bietet Einlagenprodukte an, darunter Girokonten für Privat- und Geschäftskunden, Spareinlagen, Termineinlagen und gewerbliche Einlagen.

Axos Financial, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Axos Financial im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
AX grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$4.17b
Gewinn(TTM)US$432.62m
Umsatz(TTM)US$1.18b

9.5x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.6x

Kurs-Buchwert-Verhältnis

Ist AX zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
AX Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$1.18b
Kosten der EinnahmenUS$0
BruttogewinnUS$1.18b
Sonstige AusgabenUS$743.38m
UmsatzUS$432.62m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)7.58
Bruttomarge100.00%
Nettogewinnspanne36.79%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis25.3%

Wie hat sich AX auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 16:50
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Axos Financial, Inc. wird von 18 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Stephen MossB. Riley Securities, Inc.
Bradley BerningCraig-Hallum Capital Group LLC
Gary TennerD.A. Davidson & Co.