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Axos Financial NYSE:AX Lagerbericht

Letzter Preis

US$70.90

Marktkapitalisierung

US$4.1b

7D

-0.8%

1Y

29.9%

Aktualisiert

30 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Axos Financial, Inc.

NYSE:AX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.1b

AX Aktienübersicht

Axos Financial, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bankprodukte für Privat- und Geschäftskunden in den Vereinigten Staaten an. Mehr Details

AX grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung5/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden0/6

Belohnungen

64.4% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 44.7%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 6.5% pro Jahr sinken.

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten


Meine Notizen

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts

Competitive Loan Markets Will Pressure Net Interest Margins Amid Rising Credit Losses

Key Takeaways Expansion in commercial deposits and strategic team hires are set to enhance revenue and improve net interest margins. Diversified lending and asset growth, coupled with operational efficiencies, aim to drive earnings and improve net margins.
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US$83.71
FV
15.3% undervalued intrinsic discount
8.98%
Revenue growth p.a.
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6 days ago author updated this narrative

Axos Financial, Inc. Wettbewerber

International Bancshares

NasdaqGS:IBOC

US$4.0b

BancFirst

NasdaqGS:BANF

US$4.0b

First Interstate BancSystem

NasdaqGS:FIBK

US$3.4b

Columbia Banking System

NasdaqGS:COLB

US$5.7b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Axos Financial
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$70.90
52-Wochen-HochUS$88.46
52-Wochen-TiefUS$44.10
Beta1.43
1 Monat Veränderung-14.42%
3 Monate Veränderung17.04%
1 Jahr Veränderung29.85%
3 Jahre Veränderung24.74%
5 Jahre Veränderung139.12%
Veränderung seit IPO2,366.09%

Aktuelle Nachrichten und Updates

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Dec 21

Recent updates

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Does Axos Financial (NYSE:AX) Deserve A Spot On Your Watchlist?

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Here's Why I Think Axos Financial (NYSE:AX) Might Deserve Your Attention Today

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Aktionärsrenditen

AXUS BanksUS Markt
7D-0.8%0.1%-1.1%
1Y29.9%28.7%22.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: AX wie die Branche US Banks , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 28.7 erzielte.

Rendite vs. Markt: AX übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 22.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is AX's price volatile compared to industry and market?
AX volatility
AX Average Weekly Movement7.5%
Banks Industry Average Movement5.2%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: AX hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: AXDie wöchentliche Volatilität (7%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19991,781Greg Garrabrantsinvestors.axosfinancial.com/corporate-profile/default.aspx

Axos Financial, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bankprodukte für Privat- und Geschäftskunden in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Banking Business und Securities Business. Es bietet Einlagenprodukte an, darunter Girokonten für Privat- und Geschäftskunden, Spareinlagen, Termineinlagen und gewerbliche Einlagen.

Axos Financial, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Axos Financial im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
AX grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$4.07b
Gewinn(TTM)US$479.70m
Umsatz(TTM)US$1.13b

8.4x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.7x

Kurs-Buchwert-Verhältnis

Ist AX zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
AX Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$1.13b
Kosten der EinnahmenUS$0
BruttogewinnUS$1.13b
Sonstige AusgabenUS$647.48m
UmsatzUS$479.70m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Jan 28, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)8.40
Bruttomarge100.00%
Nettogewinnspanne42.56%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis23.4%

Wie hat sich AX auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 16:48
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Axos Financial, Inc. wird von 19 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Stephen MossB. Riley Securities, Inc.
Scott ValentinCompass Point Research & Trading, LLC
Bradley BerningCraig-Hallum Capital Group LLC