Union Bankshares, Inc.

NasdaqGM:UNB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$141.8m

Union Bankshares Valuierung

Ist UNB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UNB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: UNB ($31.04) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($48.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UNB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UNB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da UNB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für UNB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UNB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist UNB's PE?
PE-Verhältnis15.9x
ErgebnisUS$8.81m
MarktanteilUS$141.75m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von UNB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für UNB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21x
AFBI Affinity Bancshares
24.5xn/aUS$137.9m
RMBI Richmond Mutual Bancorporation
15.3xn/aUS$133.1m
SFBC Sound Financial Bancorp
35.4xn/aUS$134.5m
LYBC Lyons Bancorp
8.8xn/aUS$136.1m
UNB Union Bankshares
15.9xn/aUS$141.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UNB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UNB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
UNB 15.9xBranchendurchschnittswert 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: UNB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.9x) mit dem US Banks Branchendurchschnitt (12.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UNB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UNB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von UNB für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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