Wie ist das Verhältnis von UMBF.P zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

UMBF.P ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.6x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von UMBF.P zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

UMBF.P ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.8x) mit dem US Banks Branchendurchschnitt (12.1x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von UMBF.P im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von UMBF.P für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von UMBF.P, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

UMBF.P ($25.38) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($57.87) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

UMB Financial (Nasdaq:UMBF.P) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

UMBF.P Aktienübersicht

Die UMB Financial Corporation ist als Bankholdinggesellschaft tätig, die Bankdienstleistungen und Vermögensverwaltung in den Vereinigten Staaten und international anbietet. Mehr Details

UMBF.P grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	5/6
Vergangene Leistung	5/6
Finanzielle Gesundheit	6/6
Dividenden	4/6

Belohnungen

56.1% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 33.62% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 26.1%

Risikoanalyse

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr erheblich verwässert

Aktien sind hochgradig illiquide

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

UMB Financial Corporation Wettbewerber

Commerce Bancshares

NasdaqGS:CBSH

US$9.2b

Pinnacle Financial Partners

NasdaqGS:PNFP

US$9.7b

Wintrust Financial

NasdaqGS:WTFC

US$8.7b

Zions Bancorporation National Association

NasdaqGS:ZION

US$8.6b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für UMB Financial
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	US$25.38
52-Wochen-Hoch	US$25.39
52-Wochen-Tief	US$25.14
Beta	0.83
1 Monat Veränderung	n/a
3 Monate Veränderung	n/a
1 Jahr Veränderung	n/a
3 Jahre Veränderung	n/a
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	0.40%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Keine Aktualisierungen

Recent updates

Keine Aktualisierungen

Aktionärsrenditen

	UMBF.P	US Banks	US Markt
7D	n/a	1.8%	-0.3%
1Y	n/a	44.7%	20.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: Unzureichende Daten, um festzustellen, wie UMBF.P im Vergleich zur Branche US Banks abschneidet.

Rendite vs. Markt: Unzureichende Daten, um festzustellen, wie UMBF.P im Vergleich zum US Markt abgeschnitten hat.

Preisvolatilität

Is UMBF.P's price volatile compared to industry and market?
UMBF.P volatility
UMBF.P Average Weekly Movement	n/a
Banks Industry Average Movement	3.8%
Market Average Movement	6.0%
10% most volatile stocks in US Market	18.5%
10% least volatile stocks in US Market	3.0%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von UMBF.P war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: Unzureichende Daten, um die Volatilitätsveränderung von UMBF.P im vergangenen Jahr zu bestimmen.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1913	3,599	J. Kemper	www.umb.com

Die UMB Financial Corporation ist als Bankholdinggesellschaft tätig und bietet Bankdienstleistungen und Vermögensverwaltung in den Vereinigten Staaten und international an. Das Segment Commercial Banking bietet gewerbliche Kredite und Kreditkarten, gewerbliche Immobilienfinanzierung, Akkreditive, Kreditsyndizierung und Beratungsdienste, verschiedene Geschäftslösungen, einschließlich Asset-Based Lending, Mezzanine-Kredite und Minderheitsbeteiligungen, sowie Treasury-Management-Dienstleistungen, wie z. B. Depotdienste, Kontenabstimmung, Cash-Management-Tool, Lösungen für die Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung, elektronische Fondsüberweisungen und automatisierte Zahlungen, kontrollierte Auszahlungen, Schließfachdienste und Remote Deposit Capture Services. Das Segment Institutional Banking bietet institutionellen Kunden Fonds-, Vermögensverwaltungs- und Gesundheitsdienstleistungen sowie Fondsverwaltung und -buchhaltung, Anlegerservice und Transferagentur, Investmentfonds-Service, alternative Anlagedienstleistungen, Verkauf, Handel und Zeichnung von festverzinslichen Wertpapieren, Treuhand- und Treuhandservice für Unternehmen sowie institutionelle Verwahrungsdienstleistungen.

UMB Financial Corporation's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von UMB Financial im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
UMBF.P grundlegende Statistiken
Marktanteil	US$8.47b
Gewinn(TTM)	US$441.24m
Umsatz(TTM)	US$1.57b

18.8x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

2.4x

Kurs-Buchwert-Verhältnis

Ist UMBF.P zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
UMBF.P Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$1.57b
Kosten der Einnahmen	US$0
Bruttogewinn	US$1.57b
Sonstige Ausgaben	US$1.13b
Umsatz	US$441.24m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	6.06
Bruttomarge	100.00%
Nettogewinnspanne	28.14%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	86.4%

Wie hat sich UMBF.P auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.4%

Aktuelle Dividendenrendite

17%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/02/07 01:08
Aktienkurs zum Tagesende	2025/02/07 00:00
Gewinne	2024/12/31
Jährliche Einnahmen	2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

UMB Financial Corporation wird von 14 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Jared Shaw	Barclays
Ebrahim Poonawala	BofA Global Research
Benjamin Gerlinger	Citigroup Inc