The Bancorp, Inc.

NasdaqGS:TBBK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.9b

Bancorp Valuierung

Ist TBBK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TBBK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TBBK ($58.83) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($112.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TBBK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TBBK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TBBK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TBBK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TBBK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TBBK's PE?
PE-Verhältnis13.7x
ErgebnisUS$205.66m
MarktanteilUS$2.89b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TBBK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TBBK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.9x
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida
22.1x15.5%US$2.6b
FFBC First Financial Bancorp
12.9x4.2%US$2.9b
EFSC Enterprise Financial Services
12.8x0.1%US$2.3b
INDB Independent Bank
15.8x14.1%US$3.2b
TBBK Bancorp
13.7x14.9%US$2.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TBBK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TBBK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TBBK 13.7xBranchendurchschnittswert 13.3xNo. of Companies94PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TBBK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.7x) mit dem US Banks Branchendurchschnitt (13.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TBBK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TBBK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.7x
Faires PE Verhältnis15.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TBBK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TBBK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$58.83
US$58.33
-0.8%
7.7%US$62.00US$52.00n/a3
Nov ’25US$49.65
US$58.33
+17.5%
7.7%US$62.00US$52.00n/a3
Oct ’25US$50.22
US$59.00
+17.5%
5.0%US$62.00US$55.00n/a3
Sep ’25US$52.40
US$56.67
+8.1%
4.2%US$60.00US$55.00n/a3
Aug ’25US$49.62
US$56.67
+14.2%
4.2%US$60.00US$55.00n/a3
Jul ’25US$37.90
US$47.00
+24.0%
13.1%US$55.00US$40.00n/a3
Jun ’25US$33.59
US$47.00
+39.9%
13.1%US$55.00US$40.00n/a3
May ’25US$31.27
US$47.00
+50.3%
13.1%US$55.00US$40.00n/a3
Apr ’25US$32.94
US$50.67
+53.8%
8.3%US$55.00US$45.00n/a3
Mar ’25US$44.11
US$53.33
+20.9%
4.4%US$55.00US$50.00n/a3
Feb ’25US$42.36
US$53.33
+25.9%
4.4%US$55.00US$50.00n/a3
Jan ’25US$38.56
US$47.33
+22.8%
8.2%US$51.00US$42.00n/a3
Dec ’24US$39.09
US$46.67
+19.4%
7.1%US$49.00US$42.00n/a3
Nov ’24US$37.01
US$46.67
+26.1%
7.1%US$49.00US$42.00US$49.653
Oct ’24US$34.50
US$45.00
+30.4%
4.8%US$47.00US$42.00US$50.223
Sep ’24US$37.59
US$45.00
+19.7%
4.8%US$47.00US$42.00US$52.403
Aug ’24US$38.45
US$45.00
+17.0%
4.8%US$47.00US$42.00US$49.623
Jul ’24US$32.65
US$40.33
+23.5%
4.2%US$42.00US$38.00US$37.903
Jun ’24US$31.39
US$40.33
+28.5%
4.2%US$42.00US$38.00US$33.593
May ’24US$30.74
US$40.33
+31.2%
4.2%US$42.00US$38.00US$31.273
Apr ’24US$27.85
US$41.33
+48.4%
5.7%US$43.00US$38.00US$32.943
Mar ’24US$34.60
US$41.33
+19.5%
5.7%US$43.00US$38.00US$44.113
Feb ’24US$34.11
US$40.33
+18.2%
5.1%US$43.00US$38.00US$42.363
Jan ’24US$28.38
US$35.00
+23.3%
8.6%US$38.00US$32.00US$38.562
Dec ’23US$30.05
US$35.00
+16.5%
8.6%US$38.00US$32.00US$39.092
Nov ’23US$28.30
US$35.00
+23.7%
8.6%US$38.00US$32.00US$37.012

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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