Northfield Bancorp, Inc. (Staten Island, NY)

NasdaqGS:NFBK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$591.2m

Northfield Bancorp (Staten Island NY) Valuierung

Ist NFBK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NFBK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NFBK ($13.87) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($21.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NFBK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NFBK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NFBK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NFBK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NFBK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NFBK's PE?
PE-Verhältnis22.1x
ErgebnisUS$26.92m
MarktanteilUS$591.22m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NFBK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NFBK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt44.8x
FFIC Flushing Financial
20.3x27.2%US$525.9m
HONE HarborOne Bancorp
47.4x42.2%US$544.9m
WASH Washington Trust Bancorp
14.1x5.8%US$638.4m
PFIS Peoples Financial Services
97.2x68.2%US$564.6m
NFBK Northfield Bancorp (Staten Island NY)
22.1x29.7%US$591.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NFBK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (44.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NFBK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
NFBK 22.1xBranchendurchschnittswert 13.3xNo. of Companies92PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NFBK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.1x) mit dem US Banks Branchendurchschnitt (13.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NFBK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NFBK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.1x
Faires PE Verhältnis17.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NFBK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NFBK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$13.87
US$13.17
-5.1%
4.7%US$14.00US$12.50n/a3
Nov ’25US$11.68
US$12.50
+7.0%
3.3%US$13.00US$12.00n/a3
Oct ’25US$11.16
US$12.25
+9.8%
4.4%US$13.00US$11.75n/a3
Sep ’25US$12.12
US$12.08
-0.3%
5.9%US$13.00US$11.25n/a3
Aug ’25US$12.05
US$11.25
-6.6%
12.7%US$13.00US$9.50n/a3
Jul ’25US$9.53
US$10.00
+4.9%
7.1%US$11.00US$9.50n/a3
Jun ’25US$8.86
US$10.00
+12.9%
7.1%US$11.00US$9.50n/a3
May ’25US$8.57
US$11.17
+30.3%
12.8%US$13.00US$9.50n/a3
Apr ’25US$9.69
US$12.67
+30.7%
3.7%US$13.00US$12.00n/a3
Mar ’25US$10.06
US$12.67
+25.9%
3.7%US$13.00US$12.00n/a3
Feb ’25US$11.74
US$12.67
+7.9%
3.7%US$13.00US$12.00n/a3
Jan ’25US$12.58
US$11.67
-7.3%
10.7%US$13.00US$10.00n/a3
Dec ’24US$10.18
US$10.33
+1.5%
12.1%US$12.00US$9.00n/a3
Nov ’24US$8.76
US$10.33
+18.0%
12.1%US$12.00US$9.00US$11.683
Oct ’24US$9.45
US$11.67
+23.5%
4.0%US$12.00US$11.00US$11.163
Sep ’24US$10.75
US$11.67
+8.5%
4.0%US$12.00US$11.00US$12.123
Aug ’24US$12.05
US$11.67
-3.2%
4.0%US$12.00US$11.00US$12.053
Jul ’24US$10.98
US$11.33
+3.2%
4.2%US$12.00US$11.00US$9.533
Jun ’24US$10.41
US$11.33
+8.9%
4.2%US$12.00US$11.00US$8.863
May ’24US$10.27
US$12.83
+25.0%
12.9%US$15.00US$11.00US$8.573
Apr ’24US$11.78
US$14.67
+24.5%
3.2%US$15.00US$14.00US$9.693
Mar ’24US$14.60
US$14.67
+0.5%
3.2%US$15.00US$14.00US$10.063
Feb ’24US$14.19
US$15.75
+11.0%
8.2%US$17.00US$14.00US$11.744
Jan ’24US$15.73
US$16.25
+3.3%
5.1%US$17.00US$15.00US$12.584
Dec ’23US$16.01
US$16.25
+1.5%
5.1%US$17.00US$15.00US$10.184
Nov ’23US$15.75
US$16.25
+3.2%
5.1%US$17.00US$15.00US$8.764

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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