Catalyst Bancorp Valuierung
Ist CLST im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Book gegen Gleichaltrige
Price-To-Book gegen Industrie
Price-To-Book vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CLST, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CLST für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CLST für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CLST zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CLST eine unrentable Bank ist, verwenden wir ihr Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CLST's PB? | |
|---|---|
| KBV | 0.6x |
| Buchwert | US$81.67m |
| Marktanteil | US$51.56m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers
Wie ist das PB Verhältnis von CLST im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostizierter Kurs-Buchwert | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1x | ||
BCOW 1895 Bancorp of Wisconsin | 1.5x | n/a | US$110.8m |
FSEA First Seacoast Bancorp | 0.6x | n/a | US$40.1m |
MCBK Madison County Financial | 0.7x | n/a | US$64.9m |
FBVI FCN Banc | 1x | n/a | US$49.7m |
CLST Catalyst Bancorp | 0.6x | n/a | US$51.6m |
Price-To-Book gegen Gleichaltrige: CLST ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) ein guter Wert.
Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CLST zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?
| 4 Unternehmen | Kurs/Buchwert | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.002x | n/a | US$27.98m |
SBNY Signature Bank | 0.0003x | n/a | US$2.18m |
BKES.F Banco Espírito Santo | n/a | n/a | US$56.01k |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | n/a | n/a | US$132.00 |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Book gegen Industrie: CLST ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Banks (1x) ein guter Wert.
Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CLST zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PB Verhältnis | 0.6x |
| Faires PB Verhältnis | n/a |
Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von CLST für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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