First Resource Bancorp, Inc.

OTCPK:FRSB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$45.1m

First Resource Bancorp Valuierung

Ist FRSB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FRSB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FRSB ($14.95) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($35.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FRSB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FRSB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FRSB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FRSB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FRSB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FRSB's PE?
PE-Verhältnis7.6x
ErgebnisUS$5.95m
MarktanteilUS$45.09m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FRSB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FRSB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.5x
PBKX Partners Bank of California
8xn/aUS$42.4m
EFIN Eastern Michigan Financial
6.9xn/aUS$45.1m
HLFN Home Loan Financial
7.8xn/aUS$44.2m
RWCB Redwood Capital Bancorp
7.4xn/aUS$41.1m
FRSB First Resource Bancorp
7.6xn/aUS$45.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FRSB ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (7.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FRSB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
FRSB 7.6xBranchendurchschnittswert 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FRSB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Banks (12.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FRSB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FRSB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von FRSB für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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