Brookline Bancorp Valuierung
Ist BRKL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BRKL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BRKL ($12.73) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($16.92) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: BRKL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BRKL zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da BRKL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist BRKL's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 15.3x |
| Ergebnis | US$74.07m |
| Marktanteil | US$1.12b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 0.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von BRKL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13.4x | ||
CTBI Community Trust Bancorp | 13.7x | 8.6% | US$1.1b |
OCFC OceanFirst Financial | 12.2x | 6.1% | US$1.2b |
SBSI Southside Bancshares | 13x | 2.5% | US$1.1b |
OBK Origin Bancorp | 14.5x | 6.4% | US$1.1b |
BRKL Brookline Bancorp | 15.3x | 21.9% | US$1.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BRKL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.4x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BRKL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: BRKL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.3x) mit dem US Banks Branchendurchschnitt (13.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BRKL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 15.3x |
| Faires PE Verhältnis | 16.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BRKL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$12.73 | US$13.00 +2.1% | 10.9% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$11.27 | US$13.00 +15.4% | 10.9% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$9.78 | US$12.00 +22.7% | 6.8% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$10.23 | US$12.00 +17.3% | 6.8% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$10.06 | US$12.00 +19.3% | 6.8% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$8.58 | US$11.50 +34.0% | 15.5% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$8.65 | US$11.13 +28.6% | 15.0% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$8.49 | US$11.50 +35.5% | 14.6% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$9.70 | US$12.80 +32.0% | 5.8% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$9.65 | US$12.80 +32.6% | 5.8% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$10.54 | US$12.80 +21.4% | 5.8% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$10.91 | US$10.90 -0.09% | 9.4% | US$12.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$10.13 | US$10.70 +5.6% | 8.1% | US$12.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$8.29 | US$10.70 +29.1% | 8.1% | US$12.00 | US$9.50 | US$11.27 | 5 |
| Oct ’24 | US$9.11 | US$11.75 +29.0% | 6.9% | US$13.00 | US$10.75 | US$9.78 | 5 |
| Sep ’24 | US$9.85 | US$12.17 +23.5% | 5.1% | US$13.00 | US$11.50 | US$10.23 | 3 |
| Aug ’24 | US$10.60 | US$12.17 +14.8% | 5.1% | US$13.00 | US$11.50 | US$10.06 | 3 |
| Jul ’24 | US$8.74 | US$11.83 +35.4% | 8.7% | US$13.00 | US$10.50 | US$8.58 | 3 |
| Jun ’24 | US$8.33 | US$12.33 +48.1% | 3.8% | US$13.00 | US$12.00 | US$8.65 | 3 |
| May ’24 | US$8.95 | US$12.33 +37.8% | 3.8% | US$13.00 | US$12.00 | US$8.49 | 3 |
| Apr ’24 | US$10.50 | US$15.25 +45.2% | 12.8% | US$18.00 | US$12.50 | US$9.70 | 4 |
| Mar ’24 | US$12.82 | US$15.75 +22.9% | 8.5% | US$18.00 | US$14.50 | US$9.65 | 4 |
| Feb ’24 | US$13.29 | US$15.75 +18.5% | 8.5% | US$18.00 | US$14.50 | US$10.54 | 4 |
| Jan ’24 | US$14.15 | US$17.25 +21.9% | 12.4% | US$20.00 | US$14.50 | US$10.91 | 4 |
| Dec ’23 | US$13.99 | US$17.25 +23.3% | 12.4% | US$20.00 | US$14.50 | US$10.13 | 4 |
| Nov ’23 | US$13.61 | US$17.25 +26.7% | 12.4% | US$20.00 | US$14.50 | US$8.29 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
BNP Paribas
€64.3b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPQ.F
€60.20
7D
-4.9%
1Y
-0.4%
UniCredit
€55.9b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
UNCF.F
€38.11
7D
-9.6%
1Y
39.0%
National Bank of Greece
€6.3b
Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.
NBGI.F
€7.36
7D
0.8%
1Y
8.9%