BankFinancial Corporation

NasdaqGS:BFIN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$155.8m

BankFinancial Valuierung

Ist BFIN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BFIN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BFIN ($12.54) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($8.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BFIN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BFIN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BFIN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BFIN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BFIN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BFIN's PE?
PE-Verhältnis19.7x
ErgebnisUS$7.92m
MarktanteilUS$155.76m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BFIN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BFIN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.3x
HONT Honat Bancorp
14.6xn/aUS$172.1m
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina
9.9xn/aUS$159.5m
HNVR Hanover Bancorp
12.6x31.6%US$161.8m
FXNC First National
20.1x59.5%US$144.4m
BFIN BankFinancial
19.7x13.8%US$155.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BFIN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BFIN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
BFIN 19.7xBranchendurchschnittswert 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BFIN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.7x) mit dem US Banks Branchendurchschnitt (12.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BFIN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BFIN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.7x
Faires PE Verhältnis12.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BFIN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BFIN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$12.54
US$12.25
-2.3%
10.2%US$13.50US$11.00n/a2
Nov ’25US$12.23
US$12.25
+0.2%
10.2%US$13.50US$11.00n/a2
Oct ’25US$11.95
US$12.25
+2.5%
10.2%US$13.50US$11.00n/a2
Sep ’25US$11.87
US$12.25
+3.2%
10.2%US$13.50US$11.00n/a2
Aug ’25US$11.80
US$11.50
-2.5%
13.0%US$13.00US$10.00n/a2
Jul ’25US$10.35
US$11.50
+11.1%
13.0%US$13.00US$10.00n/a2
Jun ’25US$10.11
US$11.50
+13.7%
13.0%US$13.00US$10.00n/a2
May ’25US$9.78
US$11.50
+17.6%
13.0%US$13.00US$10.00n/a2
Apr ’25US$10.50
US$11.50
+9.5%
13.0%US$13.00US$10.00n/a2
Mar ’25US$9.90
US$11.50
+16.2%
13.0%US$13.00US$10.00n/a2
Feb ’25US$10.37
US$10.50
+1.3%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Jan ’25US$10.26
US$10.50
+2.3%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Dec ’24US$9.04
US$10.00
+10.6%
10.0%US$11.00US$9.00n/a2
Nov ’24US$8.44
US$10.03
+18.8%
9.7%US$11.00US$9.05US$12.232
Oct ’24US$8.62
US$10.00
+16.0%
10.0%US$11.00US$9.00US$11.952
Sep ’24US$8.83
US$10.00
+13.3%
10.0%US$11.00US$9.00US$11.872
Aug ’24US$8.92
US$10.00
+12.1%
10.0%US$11.00US$9.00US$11.802
Jul ’24US$8.18
US$9.50
+16.1%
15.8%US$11.00US$8.00US$10.352
Jun ’24US$7.55
US$9.50
+25.8%
15.8%US$11.00US$8.00US$10.112
May ’24US$8.10
US$11.25
+38.9%
15.6%US$13.00US$9.50US$9.782
Apr ’24US$8.75
US$11.50
+31.4%
13.0%US$13.00US$10.00US$10.502
Mar ’24US$10.39
US$11.50
+10.7%
13.0%US$13.00US$10.00US$9.902
Feb ’24US$10.33
US$11.25
+8.9%
11.1%US$12.50US$10.00US$10.372
Jan ’24US$10.53
US$11.25
+6.8%
11.1%US$12.50US$10.00US$10.262
Dec ’23US$9.80
US$11.25
+14.8%
11.1%US$12.50US$10.00US$9.042
Nov ’23US$9.80
US$11.25
+14.8%
11.1%US$12.50US$10.00US$8.442

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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