BancFirst Corporation hat den Gewinn pro Aktie um 7,7% übertroffen: Was die Analysten als Nächstes erwarten

Wie Sie vielleicht wissen, hat die BancFirst Corporation(NASDAQ:BANF) gerade ihre neuesten Quartalsergebnisse mit einigen sehr starken Zahlen veröffentlicht. Die Ergebnisse waren insgesamt gut, wobei die Einnahmen die Prognosen der Analysten um 2,3 % übertrafen und 151 Mio. US$ erreichten. Der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 1,50 US$ und damit etwa 7,7 % über den Erwartungen der Analysten. Die Gewinne sind für Anleger ein wichtiger Zeitpunkt, da sie die Leistung eines Unternehmens verfolgen, die Prognosen der Analysten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Stimmung gegenüber dem Unternehmen geändert hat. Wir haben daher die letzten gesetzlich vorgeschriebenen Konsensschätzungen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengetragen, um zu sehen, was im nächsten Jahr auf uns zukommen könnte.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die vier Analysten, die BancFirst abdecken, nun einen Umsatz von 607,2 Mio. US$ im Jahr 2024. Sollte diese Prognose erfüllt werden, würde dies eine glaubwürdige Verbesserung der Einnahmen um 2,1 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird im gleichen Zeitraum voraussichtlich um 7,1 % auf 5,79 US-Dollar sinken. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für das Jahr 2024 einen Umsatz von 594,5 Mio. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 5,46 US$ prognostiziert. Es sieht so aus, als hätte sich die Stimmung nach den jüngsten Ergebnissen leicht verbessert, da die Analysten in ihren Prognosen für Umsatz und Gewinn etwas optimistischer geworden sind.

Trotz dieser Heraufstufungen haben die Analysten ihr Kursziel von 91,63 US-Dollar nicht wesentlich geändert, was darauf hindeutet, dass die höheren Schätzungen wahrscheinlich keine langfristigen Auswirkungen auf den Wert der Aktie haben werden. Das ist jedoch nicht die einzige Schlussfolgerung, die wir aus diesen Daten ziehen können, da einige Anleger bei der Bewertung der Kursziele der Analysten auch gerne die Spanne der Schätzungen berücksichtigen. Es gibt einige unterschiedliche Einschätzungen zu BancFirst, wobei der bullischste Analyst die Aktie mit 100,00 US$ und der pessimistischste mit 84,50 US$ pro Aktie bewertet. Bei einer so engen Spanne der Schätzungen kann man jedoch davon ausgehen, dass die Analysten eine ziemlich gute Vorstellung davon haben, was das Unternehmen ihrer Meinung nach wert ist.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u. a. daran messen, wie sie sich im Vergleich zur bisherigen Leistung und zu den Wachstumsschätzungen der Branche darstellen. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von BancFirst erheblich verlangsamen wird, wobei bis Ende 2024 ein Umsatzwachstum von 2,8 % auf Jahresbasis erwartet wird. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 11 % in den letzten fünf Jahren. Zum Vergleich: Für die anderen Unternehmen dieser Branche, die von Analysten beobachtet werden, wird ein jährliches Umsatzwachstum von 5,8 % prognostiziert. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum zwar verlangsamen dürfte, dass aber auch die Branche insgesamt schneller wachsen dürfte als BancFirst.

Unterm Strich

Die wichtigste Erkenntnis für uns ist die Anhebung des Konsenswerts für den Gewinn je Aktie, die auf eine deutliche Verbesserung der Stimmung in Bezug auf das Gewinnpotenzial von BancFirst im nächsten Jahr hindeutet. Erfreulicherweise wurden auch die Umsatzschätzungen angehoben, obwohl unsere Daten darauf hindeuten, dass das Unternehmen voraussichtlich schlechter abschneiden wird als die Branche insgesamt. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 91,63 USD, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um sich auf die Kursziele auszuwirken.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Erträge des Unternehmens viel wichtiger als das nächste Jahr. Wir haben Prognosen für BancFirst bis zum Jahr 2025, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Sie sollten jedoch immer auch an die Risiken denken. So haben wir bei BancFirst 2 Warnzeichen ausgemacht, die Sie beachten sollten, und eines davon ist potenziell ernst.

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