Amalgamated Financial Valuierung
Ist AMAL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AMAL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: AMAL ($36.02) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($110.92) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: AMAL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AMAL zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da AMAL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist AMAL's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 10.6x |
| Ergebnis | US$104.64m |
| Marktanteil | US$1.09b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 1.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von AMAL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13.2x | ||
FBMS First Bancshares | 16.5x | 11.7% | US$1.1b |
PFBC Preferred Bank | 9.1x | -4.7% | US$1.2b |
OBK Origin Bancorp | 14.1x | 6.4% | US$1.1b |
FMBH First Mid Bancshares | 12.9x | 6.0% | US$989.2m |
AMAL Amalgamated Financial | 10.6x | 9.2% | US$1.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AMAL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AMAL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: AMAL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Banks (12.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AMAL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 10.6x |
| Faires PE Verhältnis | 13.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AMAL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$36.02 | US$40.00 +11.0% | 2.5% | US$41.00 | US$39.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$32.84 | US$40.00 +21.8% | 2.5% | US$41.00 | US$39.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$30.46 | US$36.50 +19.8% | 1.9% | US$37.50 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$32.99 | US$35.83 +8.6% | 3.3% | US$37.50 | US$35.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$29.98 | US$35.83 +19.5% | 3.3% | US$37.50 | US$35.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$27.04 | US$30.33 +12.2% | 5.4% | US$32.50 | US$28.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$25.28 | US$30.17 +19.3% | 3.4% | US$31.50 | US$29.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$24.88 | US$30.17 +21.2% | 3.4% | US$31.50 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$23.18 | US$31.00 +33.7% | 7.0% | US$33.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$23.20 | US$31.67 +36.5% | 3.9% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$26.02 | US$31.67 +21.7% | 3.9% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$26.94 | US$28.33 +5.2% | 6.0% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$21.98 | US$24.33 +10.7% | 5.1% | US$26.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$18.06 | US$23.67 +31.0% | 2.0% | US$24.00 | US$23.00 | US$32.84 | 3 |
| Oct ’24 | US$17.22 | US$22.83 +32.6% | 6.8% | US$25.00 | US$21.50 | US$30.46 | 3 |
| Sep ’24 | US$18.26 | US$22.83 +25.0% | 6.8% | US$25.00 | US$21.50 | US$32.99 | 3 |
| Aug ’24 | US$19.50 | US$22.17 +13.7% | 10.1% | US$25.00 | US$19.50 | US$29.98 | 3 |
| Jul ’24 | US$16.09 | US$21.83 +35.7% | 8.4% | US$24.00 | US$19.50 | US$27.04 | 3 |
| Jun ’24 | US$14.86 | US$22.00 +48.0% | 12.9% | US$24.00 | US$18.00 | US$25.28 | 3 |
| May ’24 | US$16.07 | US$22.00 +36.9% | 12.9% | US$24.00 | US$18.00 | US$24.88 | 3 |
| Apr ’24 | US$17.69 | US$25.50 +44.1% | 9.7% | US$29.00 | US$23.50 | US$23.18 | 3 |
| Mar ’24 | US$23.41 | US$26.83 +14.6% | 8.9% | US$29.00 | US$23.50 | US$23.20 | 3 |
| Feb ’24 | US$22.88 | US$26.83 +17.3% | 8.9% | US$29.00 | US$23.50 | US$26.02 | 3 |
| Jan ’24 | US$23.04 | US$30.00 +30.2% | 6.7% | US$32.00 | US$28.00 | US$26.94 | 2 |
| Dec ’23 | US$26.74 | US$30.50 +14.1% | 4.9% | US$32.00 | US$29.00 | US$21.98 | 2 |
| Nov ’23 | US$24.68 | US$29.00 +17.5% | 10.3% | US$32.00 | US$26.00 | US$18.06 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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