Yamaha Motor Co., Ltd.

OTCPK:YAMH.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$8.7b

Yamaha Motor Valuierung

Ist YAMH.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von YAMH.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: YAMH.F ($9.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($13.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: YAMH.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von YAMH.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da YAMH.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für YAMH.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von YAMH.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist YAMH.F's PE?
PE-Verhältnis8.9x
ErgebnisJP¥150.88b
MarktanteilJP¥1.35t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von YAMH.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für YAMH.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.1x
HOG Harley-Davidson
6.5x2.5%US$4.0b
MAMO Massimo Group
14.8xn/aUS$107.6m
ALV Autoliv
11.4x13.2%US$7.4b
GNTX Gentex
15.6x8.1%US$6.8b
YAMH.F Yamaha Motor
8.9x12.3%US$1.3t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: YAMH.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von YAMH.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Auto?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
YAMH.F 8.9xBranchendurchschnittswert 15.9xNo. of Companies12PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: YAMH.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Auto (20.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von YAMH.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

YAMH.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.9x
Faires PE Verhältnis16.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: YAMH.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für YAMH.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$9.20
US$10.00
+8.7%
9.9%US$11.03US$8.43n/a11
Dec ’25US$8.30
US$9.96
+20.0%
10.7%US$11.22US$8.58n/a11
Nov ’25US$8.72
US$10.09
+15.7%
12.5%US$12.04US$8.03n/a11
Oct ’25US$9.00
US$10.68
+18.7%
14.8%US$13.20US$8.34n/a11
Sep ’25US$8.68
US$10.81
+24.6%
14.7%US$13.17US$8.32n/a11
Aug ’25US$8.88
US$10.56
+18.9%
13.1%US$13.05US$8.48n/a11
Jul ’25US$9.00
US$10.23
+13.7%
15.5%US$13.24US$8.40n/a11
Jun ’25US$10.00
US$10.13
+1.3%
16.2%US$13.13US$8.32n/a10
May ’25US$9.14
US$10.13
+10.9%
15.6%US$13.26US$8.41n/a10
Apr ’25US$8.90
US$10.01
+12.5%
15.1%US$12.55US$8.14n/a10
Mar ’25US$8.95
US$9.80
+9.4%
16.2%US$12.67US$8.00n/a11
Feb ’25US$9.15
US$9.41
+2.9%
19.1%US$12.87US$6.77n/a11
Jan ’25US$8.85
US$9.18
+3.7%
12.4%US$10.88US$7.09n/a11
Dec ’24US$8.13
US$8.88
+9.3%
13.0%US$10.84US$6.75US$8.3013
Nov ’24US$8.33
US$8.84
+6.1%
12.6%US$10.77US$7.15US$8.7213
Oct ’24US$8.88
US$8.84
-0.4%
12.6%US$10.77US$7.15US$9.0013
Sep ’24US$8.63
US$9.01
+4.4%
12.5%US$10.98US$7.29US$8.6813
Aug ’24US$9.79
US$8.97
-8.4%
12.2%US$11.39US$7.56US$8.8813
Jul ’24US$9.54
US$8.54
-10.5%
12.8%US$11.16US$6.94US$9.0013
Jun ’24n/a
US$8.61
0%
15.2%US$11.58US$6.84US$10.0013
May ’24US$8.63
US$8.96
+3.9%
14.3%US$11.98US$7.21US$9.1412
Apr ’24US$8.22
US$9.16
+11.4%
16.0%US$12.25US$6.86US$8.9012
Mar ’24US$8.55
US$8.74
+2.3%
16.8%US$11.80US$6.61US$8.9512
Feb ’24US$8.18
US$9.16
+11.9%
18.5%US$12.53US$7.02US$9.1512
Jan ’24US$7.63
US$8.89
+16.6%
17.9%US$12.24US$6.86US$8.8513
Dec ’23US$8.10
US$8.52
+5.1%
17.1%US$11.87US$6.40US$8.1313

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 03:37
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/17 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Yamaha Motor Co., Ltd. wird von 28 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kei NihonyanagiBarclays
Koichi SugimotoBNP Paribas Securities (Asia)
Kei NihonyanagiBofA Global Research