Mazda Motor Corporation

OTCPK:MZDA.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.0b

Mazda Motor Valuierung

Ist MZDA.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MZDA.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MZDA.F ($6.02) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($18.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MZDA.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MZDA.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MZDA.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MZDA.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MZDA.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MZDA.F's PE?
PE-Verhältnis4.5x
ErgebnisJP¥134.90b
MarktanteilJP¥604.51b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MZDA.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MZDA.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt45.3x
THO THOR Industries
22.2x17.9%US$5.9b
WGO Winnebago Industries
129.9x33.9%US$1.7b
F Ford Motor
12.5x19.7%US$44.1b
LI Li Auto
16.6x24.7%US$23.3b
MZDA.F Mazda Motor
4.5x8.9%US$604.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MZDA.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (45.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MZDA.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Auto?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MZDA.F 4.5xBranchendurchschnittswert 15.9xNo. of Companies13PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MZDA.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Auto (20.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MZDA.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MZDA.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MZDA.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MZDA.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$6.02
US$9.51
+58.0%
25.6%US$16.36US$6.54n/a14
Nov ’25US$6.80
US$10.07
+48.0%
28.9%US$16.46US$6.59n/a14
Oct ’25US$7.65
US$10.88
+42.2%
27.9%US$17.58US$7.03n/a15
Sep ’25US$8.50
US$11.51
+35.4%
26.6%US$17.10US$6.84n/a14
Aug ’25US$8.61
US$12.12
+40.7%
18.4%US$16.38US$9.00n/a14
Jul ’25US$9.82
US$11.88
+21.0%
17.4%US$15.85US$8.70n/a14
Jun ’25US$10.20
US$12.48
+22.3%
15.1%US$16.17US$10.15n/a14
May ’25US$11.32
US$12.57
+11.1%
13.4%US$15.56US$10.37n/a14
Apr ’25US$11.47
US$12.63
+10.1%
14.4%US$15.86US$10.57n/a14
Mar ’25US$11.34
US$12.41
+9.4%
16.7%US$16.01US$9.01n/a15
Feb ’25US$12.00
US$12.49
+4.1%
17.6%US$17.88US$9.28n/a15
Jan ’25US$10.71
US$12.66
+18.2%
17.5%US$18.09US$9.39n/a15
Dec ’24US$10.44
US$12.13
+16.2%
18.3%US$17.54US$9.11n/a15
Nov ’24US$9.86
US$11.46
+16.2%
17.9%US$15.68US$9.01US$6.8015
Oct ’24US$11.54
US$10.99
-4.7%
15.1%US$14.74US$9.05US$7.6515
Sep ’24US$10.50
US$10.87
+3.5%
16.5%US$15.12US$8.94US$8.5015
Aug ’24US$9.94
US$10.54
+6.1%
17.5%US$15.52US$8.46US$8.6115
Jul ’24US$9.63
US$9.93
+3.2%
19.0%US$15.28US$8.33US$9.8215
Jun ’24US$8.90
US$9.97
+12.0%
19.1%US$15.79US$8.25US$10.2015
May ’24US$9.40
US$9.38
-0.3%
11.6%US$11.91US$7.82US$11.3214
Apr ’24US$9.37
US$9.54
+1.8%
10.3%US$11.40US$7.98US$11.4714
Mar ’24US$9.20
US$8.99
-2.3%
12.4%US$11.01US$7.56US$11.3413
Feb ’24US$7.96
US$9.35
+17.4%
12.6%US$11.55US$7.93US$12.0013
Jan ’24US$7.50
US$9.68
+29.1%
11.2%US$11.43US$7.85US$10.7114
Dec ’23US$8.11
US$9.64
+18.9%
10.6%US$11.16US$7.61US$10.4415
Nov ’23US$6.60
US$8.59
+30.2%
12.4%US$10.82US$6.96US$9.8616

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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