Institutionelle Anleger in Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) haben in der vergangenen Woche einen Rückgang der Marktkapitalisierung um 42 Mrd. US-Dollar verzeichnet, obwohl sie von langfristigen Gewinnen profitiert haben.

Wichtige Einblicke

• Signifikant hoher Anteil institutioneller Aktionäre bedeutet, dass der Aktienkurs von Tesla auf deren Handelsaktivitäten reagiert
• Die 25 größten Aktionäre besitzen 44 % des Unternehmens
• Insider besitzen 13% von Tesla

Ein Blick auf die Aktionäre von Tesla, Inc.(NASDAQ:TSLA) verrät uns, welche Gruppe am mächtigsten ist. Die Gruppe, die die meisten Aktien des Unternehmens hält, genauer gesagt rund 46 %, sind Institutionen. Mit anderen Worten: Diese Gruppe hat das größte Aufwärtspotenzial (oder Abwärtsrisiko).

Die institutionellen Anleger waren die Gruppe, die am stärksten betroffen war, nachdem die Marktkapitalisierung des Unternehmens letzte Woche auf 1,4t US$ gefallen war. Dennoch könnten die 68%igen Einjahresgewinne dazu beigetragen haben, ihre Gesamtverluste abzumildern. Wir gehen jedoch davon aus, dass sie in Zukunft nach Schwächen Ausschau halten werden.

Beginnen wir mit der nachstehenden Grafik, um die einzelnen Arten von Tesla-Besitzern näher zu betrachten.

Siehe unsere neueste Analyse für Tesla

Was sagt uns der institutionelle Besitz über Tesla?

Institutionelle Anleger vergleichen in der Regel ihre eigenen Renditen mit den Renditen eines allgemein beachteten Index. Daher ziehen sie in der Regel den Kauf größerer Unternehmen in Betracht, die im entsprechenden Referenzindex enthalten sind.

Wir sehen, dass es bei Tesla institutionelle Anleger gibt, die einen großen Teil der Aktien des Unternehmens halten. Das deutet auf eine gewisse Glaubwürdigkeit bei professionellen Anlegern hin. Aber wir können uns nicht allein auf diese Tatsache verlassen, denn auch institutionelle Anleger machen manchmal Fehlinvestitionen, so wie jeder andere auch. Wenn mehrere Institutionen eine Aktie besitzen, besteht immer das Risiko, dass sie an einem "Crowded Trade" beteiligt sind. Wenn ein solcher Handel schief geht, konkurrieren möglicherweise mehrere Parteien um den schnellen Verkauf von Aktien. Dieses Risiko ist bei einem Unternehmen ohne Wachstum in der Vergangenheit höher. Nachstehend finden Sie die historischen Gewinne und Umsätze von Tesla, aber bedenken Sie, dass es immer noch mehr zu berichten gibt.

Wir stellen fest, dass Hedgefonds keine nennenswerte Beteiligung an Tesla haben. Mit einem Anteil von 13 % ist CEO Elon Musk der größte Aktionär. Im Vergleich dazu halten der zweit- und der drittgrößte Aktionär etwa 7,5 % bzw. 6,1 % der Aktien.

Bei der Untersuchung unserer Eigentumsdaten haben wir festgestellt, dass 25 der größten Aktionäre zusammen weniger als 50 % des Aktienregisters besitzen, was bedeutet, dass keine einzelne Person eine Mehrheitsbeteiligung hat.

Es ist zwar sinnvoll, die Daten zu den institutionellen Eigentümern eines Unternehmens zu studieren, aber auch die Meinung der Analysten, um zu wissen, aus welcher Richtung der Wind weht. Die Aktie wird von einer ganzen Reihe von Analysten beobachtet, so dass Sie die Wachstumsprognosen ganz einfach überprüfen können.

Insider-Besitz von Tesla

Die genaue Definition eines Insiders kann zwar subjektiv sein, aber fast jeder betrachtet Vorstandsmitglieder als Insider. Das Management ist letztlich dem Vorstand gegenüber verantwortlich. Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, dass Manager Vorstandsmitglieder sind, vor allem, wenn sie zu den Gründern oder dem CEO gehören.

Die meisten sehen den Besitz von Insidern als positiv an, da er ein Zeichen dafür sein kann, dass der Vorstand gut mit anderen Aktionären abgestimmt ist. In manchen Fällen konzentriert sich jedoch zu viel Macht in dieser Gruppe.

Es scheint, dass Insider einen erheblichen Anteil an Tesla, Inc. besitzen. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von nur 1,4 Milliarden US-Dollar, und die Insider halten Aktien im Wert von 179 Milliarden US-Dollar in ihrem eigenen Namen. Das ist recht beachtlich. Die meisten würden sich darüber freuen, dass der Vorstand an ihrer Seite investiert. Vielleicht möchten Sie sich dieses kostenlose Diagramm ansehen, das den jüngsten Handel von Insidern zeigt.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Die Öffentlichkeit - einschließlich der Kleinanleger - besitzt 41 % der Anteile des Unternehmens und kann daher nicht einfach ignoriert werden. Dieser Anteil ist zwar beträchtlich, reicht aber möglicherweise nicht aus, um die Unternehmenspolitik zu ändern, wenn die Entscheidung nicht im Einklang mit anderen Großaktionären steht.

Nächste Schritte:

Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Gruppen, die ein Unternehmen besitzen, zu berücksichtigen, aber es gibt noch andere Faktoren, die noch wichtiger sind. So haben wir beispielsweise bei Tesla 2 Warnzeichen entdeckt (eines davon ist signifikant!), die Sie beachten sollten, bevor Sie hier investieren.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten in Bezug auf das künftige Wachstum vorhersagen, sollten Sie sich diesen kostenlosen Bericht über Analystenprognosen nicht entgehen lassen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Finanzbericht datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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