Volkswagen-Partnerschaft und Lieferkürzung könnten für Rivian Automotive (RIVN) ein Wendepunkt sein

• Anfang dieser Woche gab Rivian Automotive bekannt, dass das Unternehmen für 2025 geringere Fahrzeugauslieferungen als 2024 erwartet, und begründete dies mit wirtschaftlichem Gegenwind, Zöllen und einer schwächeren Nachfrage. Gleichzeitig gab das Unternehmen bekannt, dass es ein Joint Venture mit Volkswagen im Wert von 5,8 Mrd. US-Dollar eingeht und plant, 1,25 Mrd. US-Dollar durch den Verkauf einer privaten Anleihe aufzunehmen.
• Ein einzigartiger Aspekt der Ankündigung ist die Absicht von Rivian, mit seiner Plattform der nächsten Generation die Materialkosten um 45 % zu senken und mit dem kommenden R2 Midsize-SUV den Vorstoß in das Massenmarktsegment der Elektrofahrzeuge zu beschleunigen.
• Jetzt werden wir untersuchen, wie Rivians revidierte Auslieferungsprognose und die Partnerschaft mit Volkswagen den Investment Case und die langfristigen Aussichten des Unternehmens neu gestalten.

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Rivian Automotive Investment Narrative Rekapitulation

Um Rivian als Anlagemöglichkeit zu sehen, müssen die Aktionäre daran glauben, dass der Vorstoß des Unternehmens, die Produktion zu skalieren, die Kosten zu senken und Marktanteile im Massenmarkt für Elektrofahrzeuge zu erobern, zu nachhaltigen Einnahmen und langfristiger Rentabilität führen wird. Während die gesenkte Auslieferungsprognose für das Jahr 2025 auf die kurzfristigen Herausforderungen hinweist, die sich aus den wirtschaftlichen Bedingungen, den Zöllen und der schwächeren Nachfrage ergeben, ändert dies nichts daran, dass die Markteinführung des mittelgroßen Geländewagens R2 der wichtigste kurzfristige Katalysator bleibt, während die Liquidität und der anhaltende Cash-Burn weiterhin die größten Risiken für den Ausblick darstellen.

Unter den jüngsten Entwicklungen sticht das 5,8 Mrd. USD teure Joint Venture mit Volkswagen hervor, da es Rivians Fähigkeit zur Kapazitätserweiterung und zu Investitionen in Technologien verbessern und damit die Kapitalbasis für neue Modelle stärken dürfte. Vor dem Hintergrund der derzeitigen finanziellen Verluste entsprechen solche Partnerschaften direkt der Notwendigkeit, den Ausbau von R2 zu finanzieren, ohne die Bilanz von Rivian zu überlasten oder die bestehenden Aktionäre zu verwässern, zumindest im Moment.

Für Investoren ist es jedoch ebenso wichtig zu erkennen, dass trotz dieser strategischen Schritte der anhaltend hohe Cash-Burn und der steigende Kapitalbedarf bedeuten, dass ...

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Der Ausblick von Rivian Automotive erwartet bis 2028 einen Umsatz von 15,7 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 788,9 Millionen Dollar. Dieses Szenario geht von einer jährlichen Umsatzsteigerung von 44,9 % und einer Ergebnisverbesserung von 4,3 Mrd. $ gegenüber dem aktuellen Niveau von - 3,5 Mrd. $ aus.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Die Fair-Value-Schätzungen von 17 Mitgliedern der Simply Wall St Community für Rivian reichen von 8,25 USD bis 25,41 USD pro Aktie. Da noch ein großer Kapitalbedarf besteht und die Liquidität gefährdet ist, sollten Sie mehrere Perspektiven prüfen, bevor Sie eine Position eingehen.

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