Massiver Kurssprung von 25 % bei Mobileye Global Inc. (NASDAQ:MBLY) gibt Anlass zur Besorgnis

Diejenigen, die Aktien von Mobileye Global Inc.(NASDAQ:MBLY) halten, werden erleichtert sein, dass der Aktienkurs in den letzten dreißig Tagen um 25 % gestiegen ist, aber er muss weiter steigen, um den Schaden zu beheben, den er in letzter Zeit in den Portfolios der Anleger verursacht hat. Der letzte Monat hat jedoch nur wenig dazu beigetragen, den Kursrückgang von 58 % im letzten Jahr zu verbessern.

Da der Kurs des Unternehmens in die Höhe geschnellt ist, während fast die Hälfte der Unternehmen in der US-Autokomponentenbranche ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von weniger als 0,6 aufweisen, könnte man meinen, dass Mobileye Global mit seinem KGV von 7 eine Aktie ist, die es nicht wert ist, untersucht zu werden. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie sich Mobileye Global entwickelt hat

Mit einem Umsatz, der in letzter Zeit stärker als der Branchendurchschnitt zurückgegangen ist, hat sich Mobileye Global sehr träge entwickelt. Möglicherweise erwarten viele, dass sich die schlechte Umsatzentwicklung deutlich erholen wird, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) vor dem Zusammenbruch bewahrt hat. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre sehr nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

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Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Mobileye Global?

Ein so hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von Mobileye Global ist nur dann sinnvoll, wenn das Unternehmen auf dem besten Weg ist, die Branche deutlich zu übertreffen.

Bei der Überprüfung der Finanzzahlen des letzten Jahres haben wir mit Enttäuschung festgestellt, dass die Einnahmen des Unternehmens um 10 % gesunken sind. Dies hat den jüngsten Dreijahreszeitraum getrübt, in dem das Unternehmen dennoch einen ordentlichen Umsatzanstieg von insgesamt 30 % verzeichnen konnte. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum im Allgemeinen gute Arbeit bei der Steigerung der Einnahmen geleistet hat, auch wenn es auf dem Weg dorthin einige Schluckaufs gab.

Die Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 19 % pro Jahr steigen werden. Da für die Branche ein jährliches Wachstum von 36 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen auf ein schwächeres Umsatzergebnis eingestellt.

Angesichts dieser Informationen finden wir es bedenklich, dass Mobileye Global zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das über dem der Branche liegt. Es scheint, dass die meisten Anleger auf eine Trendwende bei den Geschäftsaussichten des Unternehmens hoffen, aber die Analysten sind nicht so zuversichtlich, dass dies geschehen wird. Es ist gut möglich, dass sich diese Aktionäre auf künftige Enttäuschungen einstellen, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein Niveau fällt, das den Wachstumsaussichten besser entspricht.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von Mobileye Global lernen?

Der starke Anstieg des Aktienkurses hat auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Mobileye Global in die Höhe schnellen lassen. Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu messen.

Es ist überraschend, dass Mobileye Global zu einem so hohen Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt wird, wenn man bedenkt, dass die Umsatzprognosen nicht gerade rosig aussehen. Wenn wir schwache Umsatzprognosen sehen, vermuten wir, dass der Aktienkurs ein viel größeres Risiko eines Rückgangs hat, der das Kurs-Gewinn-Verhältnis wieder nach unten drückt. Solange sich diese Bedingungen nicht merklich verbessern, ist es sehr schwierig, diese Preise als angemessen zu akzeptieren.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch 1 Warnzeichen für Mobileye Global gefunden, auf das Sie achten sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein hohes Gewinnwachstum verzeichnen konnten, im Allgemeinen eine sichere Wahl. Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

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