Hesai Group

NasdaqGS:HSAI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.9b

Hesai Group Valuierung

Ist HSAI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HSAI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: HSAI ($24.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($30.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HSAI unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HSAI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HSAI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HSAI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HSAI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HSAI's PE?
PE-Verhältnis62.8x
ErgebnisCN¥429.67m
MarktanteilCN¥27.40b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HSAI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HSAI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.8x
GNTX Gentex
14.1x12.01%US$5.2b
DORM Dorman Products
15.3x8.35%US$3.7b
PATK Patrick Industries
35.8x28.99%US$4.3b
DAN Dana
50.1x43.06%US$3.3b
HSAI Hesai Group
62.8x30.17%US$3.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HSAI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (62.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.8x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HSAI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Auto Components?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CAAS China Automotive Systems
4.1xn/aUS$134.26m
OMTK Omnitek Engineering
1.3xn/aUS$263.38k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
HSAI 62.8xBranchendurchschnittswert 23.9xNo. of Companies6PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HSAI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (62.8x) mit dem US Auto Components Branchendurchschnitt (23.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HSAI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HSAI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis62.8x
Faires PE Verhältnis45.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HSAI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (62.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (45.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HSAI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$24.70
US$31.80
+28.74%
14.17%US$39.98US$24.76n/a18
Jan ’27US$22.40
US$30.08
+34.30%
14.80%US$38.54US$23.87n/a18
Dec ’26US$19.07
US$29.63
+55.37%
14.66%US$38.10US$23.59n/a18
Nov ’26US$23.73
US$30.43
+28.21%
15.85%US$39.52US$24.25n/a16
Oct ’26US$27.59
US$29.61
+7.32%
15.61%US$39.47US$24.22n/a16
Sep ’26US$25.77
US$28.49
+10.55%
12.97%US$37.10US$24.03n/a16
Aug ’26US$18.73
US$26.05
+39.08%
14.23%US$37.14US$22.08n/a14
Jul ’26US$20.67
US$25.24
+22.09%
17.16%US$37.14US$16.60n/a15
Jun ’26US$18.86
US$25.10
+33.10%
21.49%US$36.97US$16.52n/a15
May ’26US$17.35
US$23.64
+36.24%
28.55%US$35.87US$15.13n/a14
Apr ’26US$17.43
US$24.50
+40.55%
27.40%US$36.08US$15.22n/a13
Mar ’26US$17.91
US$14.60
-18.47%
30.93%US$21.57US$7.16n/a10
Feb ’26US$15.44
US$13.09
-15.21%
35.05%US$20.00US$5.81n/a10
Jan ’26US$13.82
US$9.48
-31.40%
39.06%US$16.30US$5.46US$22.4010
Dec ’25US$8.18
US$7.24
-11.54%
19.94%US$9.83US$5.50US$19.078
Nov ’25US$4.60
US$6.88
+49.66%
20.33%US$10.00US$5.31US$23.738
Oct ’25US$4.74
US$6.88
+45.24%
20.33%US$10.00US$5.31US$27.598
Sep ’25US$3.95
US$6.88
+74.29%
20.33%US$10.00US$5.31US$25.778
Aug ’25US$4.31
US$10.06
+133.50%
37.75%US$16.06US$5.97US$18.738
Jul ’25US$4.34
US$10.07
+132.01%
37.48%US$16.11US$5.98US$20.678
Jun ’25US$4.86
US$11.00
+126.28%
35.23%US$16.13US$6.00US$18.868
May ’25US$4.68
US$11.00
+135.08%
35.17%US$16.13US$5.96US$17.358
Apr ’25US$5.23
US$11.04
+111.13%
35.26%US$16.20US$5.99US$17.438
Mar ’25US$4.44
US$14.53
+227.20%
20.89%US$18.04US$9.51US$17.917
Feb ’25US$4.02
US$14.95
+271.92%
18.56%US$18.17US$9.58US$15.447
Jan ’25US$8.91
US$15.99
+79.41%
10.74%US$18.26US$13.09US$13.827
US$31.8
Fair Value
22.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
18
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/29 06:15
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/29 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Hesai Group wird von 27 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Yu Jie LoBofA Global Research
Ke QuCCB International Securities Limited
Xue DengChina International Capital Corporation Limited