EVA Airways Corp.

TWSE:2618 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$203.9b

EVA Airways Valuierung

Ist 2618 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2618, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2618 (NT$37.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$164.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2618 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2618 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

2618's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.2x
Unternehmenswert/EBITDA5.8x
PEG-Verhältnis-0.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2618 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2618 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.6x
2610 China Airlines
16.6x-10.8%NT$143.1b
6757 Tigerair Taiwan
11.7xn/aNT$25.7b
2633 Taiwan High Speed Rail
21.6xn/aNT$169.1b
2609 Yang Ming Marine Transport
24.4x-37.1%NT$267.1b
2618 EVA Airways
9.4x-20.7%NT$203.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2618 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2618 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Airlines?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2618 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Airlines (9.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2618 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2618 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.4x
Faires PE Verhältnis12.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2618 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2618 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$37.85
NT$41.13
+8.7%
4.9%NT$43.00NT$37.00n/a7
Jun ’25NT$35.80
NT$38.57
+7.7%
11.2%NT$43.00NT$30.00n/a7
May ’25NT$35.55
NT$31.60
-11.1%
11.1%NT$36.00NT$27.00n/a5
Apr ’25NT$32.35
NT$31.60
-2.3%
11.1%NT$36.00NT$27.00n/a5
Mar ’25NT$31.05
NT$33.83
+9.0%
16.4%NT$42.00NT$26.00n/a6
Feb ’25NT$32.05
NT$33.83
+5.6%
16.4%NT$42.00NT$26.00n/a6
Jan ’25NT$31.45
NT$33.83
+7.6%
16.4%NT$42.00NT$26.00n/a6
Dec ’24NT$31.10
NT$33.00
+6.1%
16.7%NT$42.00NT$26.00n/a6
Nov ’24NT$28.60
NT$31.80
+11.2%
18.1%NT$42.00NT$26.00n/a5
Oct ’24NT$29.75
NT$33.60
+12.9%
17.8%NT$42.00NT$26.00n/a5
Sep ’24NT$32.00
NT$33.00
+3.1%
19.1%NT$42.00NT$24.00n/a6
Aug ’24NT$37.40
NT$33.90
-9.4%
23.4%NT$45.00NT$24.00n/a6
Jul ’24NT$39.80
NT$33.57
-15.7%
22.7%NT$45.00NT$24.00n/a6
Jun ’24NT$36.00
NT$29.68
-17.6%
21.2%NT$40.00NT$24.00NT$35.805
May ’24NT$26.85
NT$26.75
-0.4%
16.2%NT$34.00NT$23.00NT$35.554
Apr ’24NT$26.85
NT$26.95
+0.4%
16.0%NT$34.00NT$23.00NT$32.354
Mar ’24NT$28.05
NT$29.95
+6.8%
17.6%NT$36.00NT$23.00NT$31.054
Feb ’24NT$29.95
NT$28.00
-6.5%
19.4%NT$36.00NT$23.00NT$32.054
Jan ’24NT$28.15
NT$30.70
+9.1%
33.0%NT$50.00NT$22.00NT$31.455
Dec ’23NT$27.80
NT$30.70
+10.4%
33.0%NT$50.00NT$22.00NT$31.105
Nov ’23NT$23.85
NT$33.60
+40.9%
31.1%NT$50.00NT$22.00NT$28.605
Oct ’23NT$28.20
NT$35.14
+24.6%
26.3%NT$50.00NT$22.20NT$29.755
Sep ’23NT$33.65
NT$38.38
+14.0%
19.2%NT$50.00NT$30.50NT$32.004
Aug ’23NT$32.95
NT$39.25
+19.1%
18.7%NT$50.00NT$32.00NT$37.404
Jul ’23NT$29.75
NT$39.25
+31.9%
18.7%NT$50.00NT$32.00NT$39.804
Jun ’23NT$34.20
NT$42.75
+25.0%
16.0%NT$50.00NT$32.00NT$36.004

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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