China Airlines, Ltd.

TWSE:2610 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$143.4b

China Airlines Valuierung

Ist 2610 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2610, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2610 (NT$23.35) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$53.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2610 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2610 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

2610's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.1x
Unternehmenswert/EBITDA4.8x
PEG-Verhältnis-1.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2610 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2610 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.5x
2618 EVA Airways
9.6x-20.7%NT$210.1b
6757 Tigerair Taiwan
11.7xn/aNT$26.5b
2633 Taiwan High Speed Rail
21.9xn/aNT$171.1b
2606 U-Ming Marine Transport
14.6xn/aNT$47.2b
2610 China Airlines
16.6x-10.8%NT$143.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2610 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2610 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Airlines?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2610 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.4x) mit dem Asian Airlines Branchendurchschnitt (9.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2610 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2610 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.6x
Faires PE Verhältnis15.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2610 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2610 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$23.70
NT$22.44
-5.3%
11.8%NT$27.20NT$19.00n/a6
Jun ’25NT$22.40
NT$19.03
-15.0%
14.4%NT$22.65NT$16.00n/a5
May ’25NT$20.95
NT$18.30
-12.6%
14.3%NT$21.50NT$14.60n/a5
Apr ’25NT$19.50
NT$18.50
-5.1%
14.6%NT$21.50NT$14.60n/a5
Mar ’25NT$19.80
NT$20.12
+1.6%
19.8%NT$26.60NT$14.60n/a6
Feb ’25NT$20.55
NT$20.12
-2.1%
19.8%NT$26.60NT$14.60n/a6
Jan ’25NT$21.65
NT$19.84
-8.4%
21.7%NT$26.60NT$14.60n/a5
Dec ’24NT$21.15
NT$19.84
-6.2%
21.7%NT$26.60NT$14.60n/a5
Nov ’24NT$20.00
NT$20.90
+4.5%
19.9%NT$26.60NT$15.00n/a4
Oct ’24NT$21.20
NT$21.05
-0.7%
18.8%NT$26.60NT$15.60n/a4
Sep ’24NT$22.95
NT$20.55
-10.5%
20.3%NT$26.60NT$15.60n/a4
Aug ’24NT$25.40
NT$18.90
-25.6%
25.6%NT$26.60NT$13.20n/a4
Jul ’24NT$26.20
NT$18.63
-28.9%
23.7%NT$25.50NT$13.20n/a4
Jun ’24NT$23.15
NT$16.35
-29.4%
14.0%NT$19.00NT$13.20NT$22.404
May ’24NT$19.00
NT$16.37
-13.9%
12.9%NT$19.00NT$13.00NT$20.956
Apr ’24NT$19.50
NT$16.95
-13.1%
12.9%NT$19.00NT$13.00NT$19.506
Mar ’24NT$20.10
NT$17.28
-14.0%
14.3%NT$20.00NT$13.00NT$19.806
Feb ’24NT$19.75
NT$16.72
-15.4%
14.7%NT$20.00NT$13.00NT$20.556
Jan ’24NT$19.00
NT$16.72
-12.0%
14.7%NT$20.00NT$13.00NT$21.656
Dec ’23NT$18.00
NT$16.72
-7.1%
14.7%NT$20.00NT$13.00NT$21.156
Nov ’23NT$17.00
NT$20.97
+23.3%
37.9%NT$35.00NT$14.00NT$20.006
Oct ’23NT$19.65
NT$25.66
+30.6%
27.0%NT$35.00NT$15.30NT$21.205
Sep ’23NT$22.70
NT$29.63
+30.5%
19.4%NT$35.00NT$20.50NT$22.954
Aug ’23NT$22.40
NT$31.00
+38.4%
11.9%NT$35.00NT$26.00NT$25.404
Jul ’23NT$22.00
NT$31.00
+40.9%
11.9%NT$35.00NT$26.00NT$26.204
Jun ’23NT$26.95
NT$33.50
+24.3%
13.1%NT$37.00NT$26.00NT$23.154

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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