China Airlines, Ltd.

TWSE:2610 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$146.1b

China Airlines Valuierung

Ist 2610 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2610, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2610 (NT$24.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$858.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2610 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2610 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2610 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2610. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2610 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2610's PE?
PE-Verhältnis14.2x
ErgebnisNT$10.29b
MarktanteilNT$146.10b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2610 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2610 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.1x
2618 EVA Airways
8.3x-28.5%NT$222.2b
2646 STARLUX Airlines
60.9xn/aNT$83.5b
6757 Tigerair Taiwan
10.9xn/aNT$32.4b
2633 Taiwan High Speed Rail
20.3x2.7%NT$161.0b
2610 China Airlines
14.2x-6.6%NT$146.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2610 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2610 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Airlines?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
2610 14.2xBranchendurchschnittswert 11.3xNo. of Companies5PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2610 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.2x) mit dem Asian Airlines Branchendurchschnitt (11.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2610 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2610 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.2x
Faires PE Verhältnis11x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2610 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2610 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$24.15
NT$23.43
-3.0%
10.3%NT$26.00NT$19.00n/a6
Nov ’25NT$22.50
NT$23.22
+3.2%
11.3%NT$26.00NT$19.00n/a6
Oct ’25NT$21.90
NT$23.15
+5.7%
11.0%NT$25.60NT$19.00n/a6
Sep ’25NT$20.60
NT$23.42
+13.7%
12.2%NT$27.20NT$19.00n/a6
Aug ’25NT$22.75
NT$23.14
+1.7%
11.8%NT$27.20NT$19.00n/a7
Jul ’25NT$24.30
NT$22.44
-7.6%
11.8%NT$27.20NT$19.00n/a6
Jun ’25NT$22.40
NT$19.03
-15.0%
14.4%NT$22.65NT$16.00n/a5
May ’25NT$20.95
NT$18.30
-12.6%
14.3%NT$21.50NT$14.60n/a5
Apr ’25NT$19.50
NT$18.50
-5.1%
14.6%NT$21.50NT$14.60n/a5
Mar ’25NT$19.80
NT$20.12
+1.6%
19.8%NT$26.60NT$14.60n/a6
Feb ’25NT$20.55
NT$20.12
-2.1%
19.8%NT$26.60NT$14.60n/a6
Jan ’25NT$21.65
NT$19.84
-8.4%
21.7%NT$26.60NT$14.60n/a5
Dec ’24NT$21.15
NT$19.84
-6.2%
21.7%NT$26.60NT$14.60n/a5
Nov ’24NT$20.00
NT$20.90
+4.5%
19.9%NT$26.60NT$15.00NT$22.504
Oct ’24NT$21.20
NT$21.05
-0.7%
18.8%NT$26.60NT$15.60NT$21.904
Sep ’24NT$22.95
NT$20.55
-10.5%
20.3%NT$26.60NT$15.60NT$20.604
Aug ’24NT$25.40
NT$18.90
-25.6%
25.6%NT$26.60NT$13.20NT$22.754
Jul ’24NT$26.20
NT$18.63
-28.9%
23.7%NT$25.50NT$13.20NT$24.304
Jun ’24NT$23.15
NT$16.35
-29.4%
14.0%NT$19.00NT$13.20NT$22.404
May ’24NT$19.00
NT$16.37
-13.9%
12.9%NT$19.00NT$13.00NT$20.956
Apr ’24NT$19.50
NT$16.95
-13.1%
12.9%NT$19.00NT$13.00NT$19.506
Mar ’24NT$20.10
NT$17.28
-14.0%
14.3%NT$20.00NT$13.00NT$19.806
Feb ’24NT$19.75
NT$16.72
-15.4%
14.7%NT$20.00NT$13.00NT$20.556
Jan ’24NT$19.00
NT$16.72
-12.0%
14.7%NT$20.00NT$13.00NT$21.656
Dec ’23NT$18.00
NT$16.72
-7.1%
14.7%NT$20.00NT$13.00NT$21.156
Nov ’23NT$17.00
NT$20.97
+23.3%
37.9%NT$35.00NT$14.00NT$20.006

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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