Sea & Land Integrated Valuierung
Ist 5603 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 5603, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 5603 (NT$27.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$4.83) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 5603 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5603 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 5603 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 5603's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 15.4x |
| Ergebnis | NT$186.90m |
| Marktanteil | NT$2.88b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 18.4x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 5603 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 27.5x | ||
2611 Tze Shin International | 7.8x | n/a | NT$4.4b |
2643 Soonest Express | 10.7x | n/a | NT$2.6b |
2642 Taiwan Pelican Express | 78.9x | n/a | NT$3.7b |
8367 Chien Shing Harbour Service | 12.6x | n/a | NT$4.2b |
5603 Sea & Land Integrated | 15.4x | n/a | NT$2.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5603 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 5603 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Transportation?
| 5 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 5603 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.4x) mit dem Asian Transportation Branchendurchschnitt (14.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 5603 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 15.4x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 5603 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.