E Ink Holdings Inc.

TPEX:8069 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$326.9b

E Ink Holdings Valuierung

Ist 8069 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8069, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 8069 (NT$285.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$343.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8069 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8069 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 8069 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 8069. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 8069 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 8069's PE?
PE-Verhältnis49.6x
ErgebnisNT$6.58b
MarktanteilNT$326.87b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 8069 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 8069 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.8x
3008 LARGAN PrecisionLtd
14.2x3.0%NT$315.7b
2327 Yageo
13.1x10.5%NT$268.9b
3037 Unimicron Technology
30.8x62.5%NT$244.6b
3533 Lotes
24.9x19.8%NT$190.2b
8069 E Ink Holdings
49.6x39.7%NT$326.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8069 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (49.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8069 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Electronic?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
8069 49.6xBranchendurchschnittswert 22.7xNo. of Companies50PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 8069 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (49.6x) mit dem TW Electronic Branchendurchschnitt (22.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8069 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8069 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis49.6x
Faires PE Verhältnis37.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8069 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (49.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 8069 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$285.50
NT$351.42
+23.1%
10.1%NT$430.00NT$296.00n/a12
Nov ’25NT$292.00
NT$348.50
+19.3%
10.2%NT$430.00NT$287.00n/a12
Oct ’25NT$298.00
NT$339.64
+14.0%
8.0%NT$400.00NT$287.00n/a11
Sep ’25NT$305.00
NT$339.64
+11.4%
8.0%NT$400.00NT$287.00n/a11
Aug ’25NT$272.00
NT$300.82
+10.6%
20.4%NT$400.00NT$164.00n/a11
Jul ’25NT$249.50
NT$264.91
+6.2%
14.1%NT$310.00NT$164.00n/a11
Jun ’25NT$219.50
NT$250.82
+14.3%
14.8%NT$300.00NT$164.00n/a11
May ’25NT$210.00
NT$258.82
+23.2%
13.3%NT$295.00NT$200.00n/a11
Apr ’25NT$231.50
NT$270.27
+16.7%
10.1%NT$295.00NT$200.00n/a11
Mar ’25NT$253.00
NT$230.09
-9.1%
17.3%NT$282.00NT$141.00n/a11
Feb ’25NT$213.50
NT$218.36
+2.3%
17.0%NT$282.00NT$141.00n/a11
Jan ’25NT$197.00
NT$209.00
+6.1%
14.6%NT$256.00NT$141.00n/a10
Dec ’24NT$180.50
NT$204.90
+13.5%
14.1%NT$256.00NT$141.00n/a10
Nov ’24NT$169.00
NT$228.70
+35.3%
15.3%NT$300.00NT$156.00NT$292.0010
Oct ’24NT$179.50
NT$227.10
+26.5%
15.7%NT$300.00NT$156.00NT$298.0010
Sep ’24NT$188.00
NT$232.60
+23.7%
17.5%NT$300.00NT$156.00NT$305.0010
Aug ’24NT$222.50
NT$251.50
+13.0%
14.9%NT$300.00NT$170.00NT$272.0010
Jul ’24NT$225.00
NT$242.90
+8.0%
15.9%NT$300.00NT$170.00NT$249.5010
Jun ’24NT$209.00
NT$226.33
+8.3%
10.9%NT$251.00NT$170.00NT$219.509
May ’24NT$190.50
NT$219.89
+15.4%
18.1%NT$302.00NT$150.00NT$210.009
Apr ’24NT$184.50
NT$219.89
+19.2%
18.1%NT$302.00NT$150.00NT$231.509
Mar ’24NT$193.00
NT$231.50
+19.9%
15.7%NT$297.00NT$179.00NT$253.008
Feb ’24NT$179.00
NT$223.71
+25.0%
16.7%NT$297.00NT$179.00NT$213.507
Jan ’24NT$161.00
NT$226.00
+40.4%
17.7%NT$297.00NT$179.00NT$197.006
Dec ’23NT$177.50
NT$226.00
+27.3%
17.7%NT$297.00NT$179.00NT$180.506
Nov ’23NT$202.00
NT$265.83
+31.6%
6.8%NT$297.00NT$243.00NT$169.006

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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