Zhen Ding Technology Holding Limited

TWSE:4958 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$556.4b

Zhen Ding Technology Holding Valuierung

Ist 4958 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4958, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: 4958 (NT$494.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$511.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4958 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4958 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4958 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4958. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4958 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4958's PE?
PE-Verhältnis58.5x
ErgebnisNT$9.37b
MarktanteilNT$556.45b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4958 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4958 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt65.7x
3481 Innolux
63.5x-19.65%NT$394.1b
2313 Compeq Manufacturing
36.3x43.20%NT$268.8b
8046 Nan Ya Printed Circuit Board
125.8x75.03%NT$691.4b
2368 Gold Circuit Electronics
37.1x42.62%NT$534.9b
4958 Zhen Ding Technology Holding
58.5x48.79%NT$548.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4958 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (58.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (65.7x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4958 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Electronic?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
3356 GeoVision
4.2xn/aUS$151.11m
3659 Bison Electronics
4.8xn/aUS$35.96m
3609 HEP Tech
3xn/aUS$23.34m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
4958 58.5xBranchendurchschnittswert 25.9xNo. of Companies48PE020406080100+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4958 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (58.5x) mit dem TW Electronic Branchendurchschnitt (25.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4958 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4958 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis58.5x
Faires PE Verhältnis47.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4958 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (58.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (45.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4958 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$494.50
NT$695.60
+40.67%
12.78%NT$925.00NT$600.00n/a10
Sep ’27NT$535.00
NT$697.33
+30.34%
13.42%NT$925.00NT$600.00n/a9
Aug ’27NT$413.50
NT$640.44
+54.88%
24.25%NT$824.00NT$245.00n/a9
Jul ’27NT$603.00
NT$569.25
-5.60%
27.27%NT$720.00NT$245.00n/a8
Jun ’27NT$548.00
NT$405.75
-25.96%
40.37%NT$600.00NT$180.00n/a8
May ’27NT$421.00
NT$269.00
-36.10%
25.80%NT$380.00NT$180.00n/a9
Apr ’27NT$219.50
NT$214.78
-2.15%
19.96%NT$265.00NT$145.00n/a9
Mar ’27NT$209.00
NT$184.60
-11.67%
16.24%NT$255.00NT$145.00n/a10
Feb ’27NT$195.50
NT$174.60
-10.69%
11.32%NT$200.00NT$145.00n/a10
Jan ’27NT$142.00
NT$172.95
+21.80%
13.09%NT$200.00NT$128.50n/a10
Dec ’26NT$147.50
NT$172.95
+17.25%
13.09%NT$200.00NT$128.50n/a10
Nov ’26NT$163.00
NT$172.95
+6.10%
14.54%NT$220.00NT$128.50n/a10
Oct ’26NT$162.00
NT$174.95
+7.99%
13.73%NT$220.00NT$128.50n/a10
Sep ’26NT$191.00
NT$171.45
-10.24%
12.53%NT$215.00NT$128.50NT$535.0010
Aug ’26NT$122.50
NT$126.60
+3.35%
11.85%NT$146.00NT$89.00NT$413.5010
Jul ’26NT$100.00
NT$125.60
+25.60%
11.46%NT$146.00NT$89.00NT$603.0010
Jun ’26NT$103.00
NT$125.60
+21.94%
11.46%NT$146.00NT$89.00NT$548.0010
May ’26NT$97.70
NT$130.40
+33.47%
14.02%NT$155.00NT$89.00NT$421.0010
Apr ’26NT$108.00
NT$135.56
+25.51%
8.72%NT$155.00NT$120.00NT$219.509
Mar ’26NT$117.50
NT$149.33
+27.09%
10.73%NT$180.00NT$129.00NT$209.009
Feb ’26n/a
NT$149.33
0%
10.73%NT$180.00NT$129.00NT$195.509
Jan ’26NT$120.00
NT$149.33
+24.44%
10.73%NT$180.00NT$129.00NT$142.009
Dec ’25NT$114.50
NT$149.33
+30.42%
10.73%NT$180.00NT$129.00NT$147.509
Nov ’25NT$109.50
NT$150.38
+37.33%
12.51%NT$180.00NT$120.00NT$163.008
Oct ’25NT$113.00
NT$150.38
+33.08%
12.51%NT$180.00NT$120.00NT$162.008
Sep ’25NT$135.50
NT$150.50
+11.07%
12.40%NT$180.00NT$120.00NT$191.008
NT$695.6
Fair Value
28.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/09/10 16:06
Aktienkurs zum Tagesende2026/09/10 00:00
Gewinne2026/06/30
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das , das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Zhen Ding Technology Holding Limited wird von 21 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Hsin-Shan GaiBarclays
Lin-Ya KaoBofA Global Research
Ken ChiangCathay Securities Corporation