Auras Technology Co., Ltd.

TPEX:3324 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$107.7b

Auras Technology Valuierung

Ist 3324 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3324, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: 3324 (NT$1100) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$1697.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3324 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3324 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3324 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3324. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3324 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3324's PE?
PE-Verhältnis39.4x
ErgebnisNT$2.57b
MarktanteilNT$107.66b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3324 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3324 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.1x
2451 Transcend Information
23.4xn/aNT$121.9b
5289 Innodisk
69.4x66.95%NT$136.4b
2377 Micro-Star International
14.8x14.95%NT$80.9b
3706 MiTAC Holdings
17x41.36%NT$111.6b
3324 Auras Technology
39.4x43.15%NT$107.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3324 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (39.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.1x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3324 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Tech?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
2443 Lead Data
3.1xn/aUS$15.99m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
3324 39.4xBranchendurchschnittswert 24.2xNo. of Companies17PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3324 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39.4x) mit dem TW Tech Branchendurchschnitt (24.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3324 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3324 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis39.4x
Faires PE Verhältnis40.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3324 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (40.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3324 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$1,100.00
NT$1,338.69
+21.70%
14.14%NT$1,740.00NT$1,015.00n/a13
Apr ’27NT$920.00
NT$1,347.92
+46.51%
13.29%NT$1,740.00NT$1,015.00n/a13
Mar ’27NT$1,155.00
NT$1,307.23
+13.18%
15.82%NT$1,740.00NT$870.00n/a13
Feb ’27NT$910.00
NT$1,264.54
+38.96%
18.22%NT$1,740.00NT$870.00n/a13
Jan ’27NT$1,010.00
NT$1,254.15
+24.17%
18.34%NT$1,740.00NT$870.00n/a13
Dec ’26NT$886.00
NT$1,195.18
+34.90%
19.96%NT$1,740.00NT$870.00n/a11
Nov ’26NT$1,055.00
NT$984.80
-6.65%
20.36%NT$1,283.00NT$630.00n/a10
Oct ’26NT$842.00
NT$861.18
+2.28%
14.48%NT$1,118.00NT$630.00n/a11
Sep ’26NT$649.00
NT$813.00
+25.27%
9.44%NT$888.00NT$630.00n/a10
Aug ’26NT$673.00
NT$744.10
+10.56%
11.45%NT$825.00NT$550.00n/a10
Jul ’26NT$643.00
NT$725.45
+12.82%
11.26%NT$825.00NT$550.00n/a11
Jun ’26NT$570.00
NT$714.75
+25.39%
10.14%NT$815.00NT$550.00n/a12
May ’26NT$487.00
NT$739.08
+51.76%
16.62%NT$940.00NT$500.00NT$1,140.0012
Apr ’26NT$535.00
NT$784.25
+46.59%
8.33%NT$940.00NT$695.00NT$920.0012
Mar ’26NT$689.00
NT$799.67
+16.06%
8.51%NT$940.00NT$695.00NT$1,155.0012
Feb ’26n/a
NT$827.83
0%
11.26%NT$990.00NT$685.00NT$910.0012
Jan ’26NT$672.00
NT$844.83
+25.72%
11.96%NT$990.00NT$685.00NT$1,010.0012
Dec ’25NT$682.00
NT$844.83
+23.88%
11.96%NT$990.00NT$685.00NT$886.0012
Nov ’25NT$613.00
NT$836.45
+36.45%
13.05%NT$990.00NT$650.00NT$1,055.0011
Oct ’25NT$691.00
NT$871.45
+26.11%
12.39%NT$1,030.00NT$650.00NT$842.0011
Sep ’25NT$615.00
NT$885.44
+43.97%
13.45%NT$1,030.00NT$650.00NT$649.009
Aug ’25NT$668.00
NT$960.88
+43.84%
10.68%NT$1,177.00NT$800.00NT$673.008
Jul ’25NT$815.00
NT$855.11
+4.92%
28.94%NT$1,158.00NT$373.00NT$643.009
Jun ’25NT$886.00
NT$853.78
-3.64%
28.80%NT$1,146.00NT$373.00NT$570.009
May ’25NT$800.00
NT$731.63
-8.55%
29.08%NT$980.00NT$373.00NT$487.008
NT$1.34k
Fair Value
17.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/06 09:54
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/06 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Auras Technology Co., Ltd. wird von 16 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Lin-Ya KaoBofA Global Research
Carrie LiuCitigroup Inc
Michael HungCitigroup Inc