Innodisk Corporation

TPEX:5289 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$21.5b

Innodisk Valuierung

Ist 5289 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5289, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 5289 (NT$235) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$331.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 5289 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5289 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 5289 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 5289. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 5289 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 5289's PE?
PE-Verhältnis19.6x
ErgebnisNT$1.10b
MarktanteilNT$21.46b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 5289 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 5289 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.9x
6188 Quanta Storage
32.5xn/aNT$26.4b
6579 AAEON Technology
28.3xn/aNT$20.7b
8163 Darfon Electronics
19.2xn/aNT$13.7b
3515 ASROCK Incorporation
23.4x20.8%NT$28.2b
5289 Innodisk
19.6x22.7%NT$21.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5289 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5289 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Tech?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
5289 19.6xBranchendurchschnittswert 21.7xNo. of Companies14PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 5289 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TW Tech (21.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5289 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5289 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.6x
Faires PE Verhältnis19.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 5289 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 5289 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$235.00
NT$388.10
+65.2%
5.4%NT$416.67NT$367.65n/a3
Nov ’25NT$259.00
NT$388.10
+49.8%
5.4%NT$416.67NT$367.65n/a3
Oct ’25NT$280.50
NT$388.10
+38.4%
5.4%NT$416.67NT$367.65n/a3
Sep ’25NT$293.50
NT$388.10
+32.2%
5.4%NT$416.67NT$367.65n/a3
Aug ’25NT$283.00
NT$385.62
+36.3%
5.7%NT$416.67NT$367.65n/a3
Jul ’25NT$311.76
NT$385.62
+23.7%
5.7%NT$416.67NT$367.65n/a3
Jun ’25NT$322.55
NT$385.62
+19.6%
5.7%NT$416.67NT$367.65n/a3
May ’25NT$289.22
NT$391.67
+35.4%
7.0%NT$421.57NT$360.78n/a4
Apr ’25NT$306.37
NT$391.67
+27.8%
7.0%NT$421.57NT$360.78n/a4
Mar ’25NT$301.96
NT$384.31
+27.3%
9.3%NT$421.57NT$338.24n/a4
Feb ’25NT$295.59
NT$388.48
+31.4%
8.7%NT$421.57NT$338.24n/a4
Jan ’25NT$305.88
NT$388.48
+27.0%
8.7%NT$421.57NT$338.24n/a4
Dec ’24NT$301.47
NT$388.48
+28.9%
8.7%NT$421.57NT$338.24n/a4
Nov ’24NT$292.65
NT$388.48
+32.7%
8.7%NT$421.57NT$338.24NT$259.004
Oct ’24NT$290.69
NT$380.82
+31.0%
12.8%NT$421.57NT$312.39NT$280.503
Sep ’24NT$263.24
NT$380.82
+44.7%
12.8%NT$421.57NT$312.39NT$293.503
Aug ’24NT$288.36
NT$380.31
+31.9%
11.4%NT$413.31NT$319.12NT$283.003

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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