Innodisk Valuierung

Ist 5289 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5289, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 5289 (NT$260) is trading below our estimate of fair value (NT$337.14)

Deutlich unter dem Marktwert: 5289 is trading below fair value by more than 20%.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5289 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

5289's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.4x
Unternehmenswert/EBITDA13.7x
PEG-Verhältnis1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 5289 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 5289 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.3x
3515 ASROCK Incorporation
21.1x17.7%NT$25.5b
6188 Quanta Storage
26xn/aNT$27.3b
6579 AAEON Technology
21.6xn/aNT$21.7b
2362 Clevo
20.5xn/aNT$34.4b
5289 Innodisk
19.3x19.9%NT$23.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5289 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.3x) compared to the peer average (22.3x).


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5289 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Tech?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 5289 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.3x) compared to the TW Tech industry average (21.4x).


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5289 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5289 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.3x
Faires PE Verhältnis18.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 5289 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (19.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (18.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 5289 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$260.00
NT$388.10
+49.3%
5.4%NT$416.67NT$367.65n/a3
Oct ’25NT$280.50
NT$388.10
+38.4%
5.4%NT$416.67NT$367.65n/a3
Sep ’25NT$293.50
NT$388.10
+32.2%
5.4%NT$416.67NT$367.65n/a3
Aug ’25NT$283.00
NT$385.62
+36.3%
5.7%NT$416.67NT$367.65n/a3
Jul ’25NT$311.76
NT$385.62
+23.7%
5.7%NT$416.67NT$367.65n/a3
Jun ’25NT$322.55
NT$385.62
+19.6%
5.7%NT$416.67NT$367.65n/a3
May ’25NT$289.22
NT$391.67
+35.4%
7.0%NT$421.57NT$360.78n/a4
Apr ’25NT$306.37
NT$391.67
+27.8%
7.0%NT$421.57NT$360.78n/a4
Mar ’25NT$301.96
NT$384.31
+27.3%
9.3%NT$421.57NT$338.24n/a4
Feb ’25NT$295.59
NT$388.48
+31.4%
8.7%NT$421.57NT$338.24n/a4
Jan ’25NT$305.88
NT$388.48
+27.0%
8.7%NT$421.57NT$338.24n/a4
Dec ’24NT$301.47
NT$388.48
+28.9%
8.7%NT$421.57NT$338.24n/a4
Nov ’24NT$292.65
NT$388.48
+32.7%
8.7%NT$421.57NT$338.24NT$259.004
Oct ’24NT$290.69
NT$380.82
+31.0%
12.8%NT$421.57NT$312.39NT$280.503
Sep ’24NT$263.24
NT$380.82
+44.7%
12.8%NT$421.57NT$312.39NT$293.503
Aug ’24NT$288.36
NT$380.31
+31.9%
11.4%NT$413.31NT$319.12NT$283.003

Analysten-Prognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


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