Andes Technology Corporation

TWSE:6533 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$18.2b

Andes Technology Valuierung

Ist 6533 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6533, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6533 (NT$365.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$326.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6533 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6533 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6533 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 6533. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6533 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 6533's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis14x
VertriebNT$1.33b
MarktanteilNT$18.18b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 6533 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 6533 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.1x
8028 Phoenix Silicon International
7.1xn/aNT$23.2b
2329 Orient Semiconductor Electronics
1.2xn/aNT$19.7b
6451 ShunSin Technology Holdings
4.8xn/aNT$22.4b
3265 Winstek Semiconductor
3.4xn/aNT$13.8b
6533 Andes Technology
14x25.4%NT$18.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 6533 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (14x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6533 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Semiconductor?

9 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
6196 Marketech International
0.5x8.9%US$911.13m
6120 Darwin Precisions
0.4xn/aUS$269.57m
4967 Team Group
0.3x-13.1%US$211.09m
8096 CoAsia Electronics
0.2xn/aUS$178.83m
6533 14.0xBranchendurchschnittswert 3.5xNo. of Companies34PS02.44.87.29.612+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 6533 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (14x) mit dem TW Semiconductor Branchendurchschnitt (3.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6533 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6533 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis14x
Faires PS Verhältnis26.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 6533 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (14x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (26.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6533 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$365.50
NT$479.17
+31.1%
19.6%NT$608.00NT$366.00n/a6
Nov ’25NT$407.50
NT$479.17
+17.6%
19.6%NT$608.00NT$366.00n/a6
Oct ’25NT$367.50
NT$469.00
+27.6%
24.1%NT$608.00NT$340.00n/a5
Sep ’25NT$368.00
NT$493.00
+34.0%
19.1%NT$608.00NT$366.00n/a5
Aug ’25NT$382.50
NT$516.20
+35.0%
18.9%NT$658.00NT$420.00n/a5
Jul ’25NT$423.00
NT$516.20
+22.0%
18.9%NT$658.00NT$420.00n/a5
Jun ’25NT$399.00
NT$516.20
+29.4%
18.9%NT$658.00NT$420.00n/a5
May ’25NT$387.00
NT$516.20
+33.4%
18.9%NT$658.00NT$420.00n/a5
Apr ’25NT$432.50
NT$512.20
+18.4%
19.9%NT$658.00NT$400.00n/a5
Mar ’25NT$501.00
NT$527.20
+5.2%
18.2%NT$658.00NT$400.00n/a5
Feb ’25NT$490.00
NT$482.50
-1.5%
12.8%NT$560.00NT$400.00n/a4
Jan ’25NT$480.00
NT$482.50
+0.5%
12.8%NT$560.00NT$400.00n/a4
Dec ’24NT$481.50
NT$493.33
+2.5%
13.8%NT$560.00NT$400.00n/a3
Nov ’24NT$389.50
NT$500.00
+28.4%
12.0%NT$560.00NT$440.00NT$407.502
Oct ’24NT$396.00
NT$500.00
+26.3%
12.0%NT$560.00NT$440.00NT$367.502
Sep ’24NT$425.50
NT$500.00
+17.5%
12.0%NT$560.00NT$440.00NT$368.002
Aug ’24NT$449.00
NT$525.00
+16.9%
10.5%NT$580.00NT$470.00NT$382.502
Jul ’24NT$475.50
NT$525.00
+10.4%
10.5%NT$580.00NT$470.00NT$423.002
Jun ’24NT$500.00
NT$525.00
+5.0%
10.5%NT$580.00NT$470.00NT$399.002
May ’24NT$453.50
NT$565.00
+24.6%
2.7%NT$580.00NT$550.00NT$387.002
Apr ’24NT$519.00
NT$584.00
+12.5%
5.8%NT$618.00NT$550.00NT$432.502
Jan ’24NT$497.50
NT$534.00
+7.3%
15.7%NT$618.00NT$450.00NT$480.002
Dec ’23NT$531.00
NT$534.00
+0.6%
15.7%NT$618.00NT$450.00NT$481.502

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Chipbond Technology

NT$48.0b

Engages in the research, development, manufacture, and sale of driver IC and non-driver IC packaging and testing services in Taiwan and Mainland China.

6147

NT$64.30

7D

-0.8%

1Y

-10.7%

Realtek Semiconductor

NT$241.8b

Engages in the research, development, production, and sale of various integrated circuits and related application software in Taiwan, Asia, and internationally.

2379

NT$479.00

7D

-1.1%

1Y

6.7%

GlobalWafers

NT$197.5b

Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.

6488

NT$413.00

7D

-1.9%

1Y

-29.0%