RichWave Technology Corporation

TWSE:4968 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$19.3b

RichWave Technology Valuierung

Ist 4968 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4968, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4968 (NT$212.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$7.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4968 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4968 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4968 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 4968. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4968 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 4968's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.3x
VertriebNT$3.65b
MarktanteilNT$19.27b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 4968 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 4968 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.8x
3545 FocalTech Systems
1.4x6.6%NT$20.0b
3576 United Renewable Energy
2.6xn/aNT$16.6b
6679 Zilltek Technology
8.6x20.8%NT$18.3b
2401 Sunplus Technology
2.6xn/aNT$16.6b
4968 RichWave Technology
5.3x23.8%NT$19.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 4968 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (5.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.8x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4968 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Semiconductor?

9 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
6196 Marketech International
0.5x8.9%US$906.22m
6826 Taiwan Puritic
0.6xn/aUS$298.91m
4967 Team Group
0.3x-13.1%US$211.46m
3346 Laster Tech
0.4x7.5%US$125.09m
4968 5.3xBranchendurchschnittswert 3.8xNo. of Companies30PS02.85.68.411.214+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 4968 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.3x) mit dem TW Semiconductor Branchendurchschnitt (3.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4968 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4968 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.3x
Faires PS Verhältnis4.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 4968 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4968 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$212.50
NT$238.25
+12.1%
16.0%NT$265.00NT$173.00n/a4
Dec ’25NT$211.00
NT$223.25
+5.8%
16.3%NT$265.00NT$173.00n/a4
Nov ’25NT$166.00
NT$232.75
+40.2%
19.7%NT$288.00NT$173.00n/a4
Oct ’25NT$189.00
NT$247.75
+31.1%
17.8%NT$288.00NT$173.00n/a4
Sep ’25NT$184.00
NT$247.75
+34.6%
17.8%NT$288.00NT$173.00n/a4
Aug ’25NT$216.50
NT$247.75
+14.4%
17.8%NT$288.00NT$173.00n/a4
Jul ’25NT$221.50
NT$192.67
-13.0%
21.4%NT$250.00NT$155.00n/a3
Jun ’25NT$189.50
NT$192.67
+1.7%
21.4%NT$250.00NT$155.00n/a3
May ’25NT$183.50
NT$192.67
+5.0%
21.4%NT$250.00NT$155.00n/a3
Apr ’25NT$211.00
NT$220.50
+4.5%
22.9%NT$285.00NT$161.50n/a3
Mar ’25NT$248.00
NT$220.50
-11.1%
22.9%NT$285.00NT$161.50n/a3
Feb ’25NT$176.00
NT$143.83
-18.3%
12.2%NT$161.50NT$120.00n/a3
Jan ’25NT$184.00
NT$143.83
-21.8%
12.2%NT$161.50NT$120.00n/a3
Dec ’24NT$167.50
NT$143.83
-14.1%
12.2%NT$161.50NT$120.00NT$211.003
Nov ’24NT$118.50
NT$143.83
+21.4%
12.2%NT$161.50NT$120.00NT$166.003
Oct ’24NT$144.50
NT$167.83
+16.1%
10.6%NT$192.00NT$150.00NT$189.003
Sep ’24NT$155.50
NT$167.83
+7.9%
10.6%NT$192.00NT$150.00NT$184.003
Aug ’24NT$158.50
NT$175.88
+11.0%
11.8%NT$200.00NT$150.00NT$216.504
Jul ’24NT$177.00
NT$183.50
+3.7%
10.1%NT$200.00NT$155.00NT$221.504
Jun ’24NT$178.00
NT$183.50
+3.1%
10.1%NT$200.00NT$155.00NT$189.504
May ’24NT$170.50
NT$158.50
-7.0%
23.6%NT$200.00NT$100.00NT$183.504
Apr ’24NT$125.50
NT$96.00
-23.5%
16.4%NT$113.00NT$75.00NT$211.003
Mar ’24NT$130.50
NT$91.67
-29.8%
12.9%NT$100.00NT$75.00NT$248.003
Feb ’24NT$136.00
NT$93.33
-31.4%
10.1%NT$100.00NT$80.00NT$176.003
Jan ’24NT$112.50
NT$93.33
-17.0%
10.1%NT$100.00NT$80.00NT$184.003
Dec ’23NT$130.00
NT$93.33
-28.2%
10.1%NT$100.00NT$80.00NT$167.503

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 06:50
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

RichWave Technology Corporation wird von 8 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Licheng ZhuangCapital Securities Corporation
EDISON HSIAHSBC
Wen-wen WangJih Sun Securities Investment Consulting Co., Ltd.