RichWave Technology Corporation

TWSE:4968 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$15.7b

RichWave Technology Valuierung

Ist 4968 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4968, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4968 (NT$173) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$8.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4968 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4968 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4968 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 4968. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4968 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 4968's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.3x
VertriebNT$3.65b
MarktanteilNT$15.69b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 4968 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 4968 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.8x
2401 Sunplus Technology
2.6xn/aNT$16.4b
3545 FocalTech Systems
1.4x6.6%NT$19.2b
6679 Zilltek Technology
8x20.8%NT$17.0b
2340 Taiwan-Asia Semiconductor
3.2xn/aNT$13.5b
4968 RichWave Technology
4.3x23.5%NT$15.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 4968 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (4.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.8x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4968 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Semiconductor?

9 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
6196 Marketech International
0.5x9.0%US$913.21m
6120 Darwin Precisions
0.4xn/aUS$266.09m
4967 Team Group
0.3x-13.1%US$218.73m
8096 CoAsia Electronics
0.2xn/aUS$170.40m
4968 4.3xBranchendurchschnittswert 3.6xNo. of Companies38PS02.44.87.29.612+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 4968 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.3x) mit dem TW Semiconductor Branchendurchschnitt (3.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4968 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4968 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.3x
Faires PS Verhältnis3.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 4968 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4968 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$173.00
NT$223.25
+29.0%
16.3%NT$265.00NT$173.00n/a4
Nov ’25NT$166.00
NT$232.75
+40.2%
19.7%NT$288.00NT$173.00n/a4
Oct ’25NT$189.00
NT$247.75
+31.1%
17.8%NT$288.00NT$173.00n/a4
Sep ’25NT$184.00
NT$247.75
+34.6%
17.8%NT$288.00NT$173.00n/a4
Aug ’25NT$216.50
NT$247.75
+14.4%
17.8%NT$288.00NT$173.00n/a4
Jul ’25NT$221.50
NT$192.67
-13.0%
21.4%NT$250.00NT$155.00n/a3
Jun ’25NT$189.50
NT$192.67
+1.7%
21.4%NT$250.00NT$155.00n/a3
May ’25NT$183.50
NT$192.67
+5.0%
21.4%NT$250.00NT$155.00n/a3
Apr ’25NT$211.00
NT$220.50
+4.5%
22.9%NT$285.00NT$161.50n/a3
Mar ’25NT$248.00
NT$220.50
-11.1%
22.9%NT$285.00NT$161.50n/a3
Feb ’25NT$176.00
NT$143.83
-18.3%
12.2%NT$161.50NT$120.00n/a3
Jan ’25NT$184.00
NT$143.83
-21.8%
12.2%NT$161.50NT$120.00n/a3
Dec ’24NT$167.50
NT$143.83
-14.1%
12.2%NT$161.50NT$120.00n/a3
Nov ’24NT$118.50
NT$143.83
+21.4%
12.2%NT$161.50NT$120.00NT$166.003
Oct ’24NT$144.50
NT$167.83
+16.1%
10.6%NT$192.00NT$150.00NT$189.003
Sep ’24NT$155.50
NT$167.83
+7.9%
10.6%NT$192.00NT$150.00NT$184.003
Aug ’24NT$158.50
NT$175.88
+11.0%
11.8%NT$200.00NT$150.00NT$216.504
Jul ’24NT$177.00
NT$183.50
+3.7%
10.1%NT$200.00NT$155.00NT$221.504
Jun ’24NT$178.00
NT$183.50
+3.1%
10.1%NT$200.00NT$155.00NT$189.504
May ’24NT$170.50
NT$158.50
-7.0%
23.6%NT$200.00NT$100.00NT$183.504
Apr ’24NT$125.50
NT$96.00
-23.5%
16.4%NT$113.00NT$75.00NT$211.003
Mar ’24NT$130.50
NT$91.67
-29.8%
12.9%NT$100.00NT$75.00NT$248.003
Feb ’24NT$136.00
NT$93.33
-31.4%
10.1%NT$100.00NT$80.00NT$176.003
Jan ’24NT$112.50
NT$93.33
-17.0%
10.1%NT$100.00NT$80.00NT$184.003
Dec ’23NT$130.00
NT$93.33
-28.2%
10.1%NT$100.00NT$80.00NT$167.503
Nov ’23NT$101.00
NT$93.33
-7.6%
10.1%NT$100.00NT$80.00NT$118.503

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Chipbond Technology

NT$46.9b

Engages in the research, development, manufacture, and sale of driver IC and non-driver IC packaging and testing services in Taiwan and Mainland China.

6147

NT$63.00

7D

-1.1%

1Y

-9.9%

GlobalWafers

NT$204.9b

Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.

6488

NT$428.50

7D

-2.4%

1Y

-18.5%

Realtek Semiconductor

NT$254.9b

Engages in the research, development, production, and sale of various integrated circuits and related application software in Taiwan, Asia, and internationally.

2379

NT$497.00

7D

-0.4%

1Y

16.3%