Visual Photonics Epitaxy Co., Ltd.

TWSE:2455 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$30.5b

Visual Photonics Epitaxy Valuierung

Ist 2455 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2455, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2455 (NT$153) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$143.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2455 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2455 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

2455's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag9.6x
Unternehmenswert/EBITDA30.1x
PEG-Verhältnis1.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2455 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2455 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt42.9x
3563 Machvision
76.8xn/aNT$22.9b
6548 Chang Wah Technology
22.1x1.2%NT$35.8b
3413 Foxsemicon Integrated Technology
14.1x5.3%NT$30.1b
3131 Grand Process Technology
58.5xn/aNT$39.3b
2455 Visual Photonics Epitaxy
48.3x26.0%NT$30.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2455 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (46.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (46.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2455 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2455 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (43.6x) mit dem TW Semiconductor Branchendurchschnitt (30.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2455 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2455 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis48.3x
Faires PE Verhältnis32.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2455 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2455 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$165.00
NT$178.00
+7.9%
8.0%NT$195.00NT$153.00n/a7
Jun ’25NT$141.50
NT$178.00
+25.8%
8.0%NT$195.00NT$153.00n/a7
May ’25NT$154.50
NT$185.14
+19.8%
14.8%NT$245.00NT$153.00n/a7
Apr ’25NT$171.00
NT$188.00
+9.9%
14.6%NT$245.00NT$153.00n/a8
Mar ’25NT$176.00
NT$156.14
-11.3%
16.5%NT$190.00NT$110.00n/a7
Feb ’25NT$133.50
NT$156.14
+17.0%
16.5%NT$190.00NT$110.00n/a7
Jan ’25NT$160.50
NT$164.17
+2.3%
11.6%NT$190.00NT$135.00n/a6
Dec ’24NT$170.00
NT$170.57
+0.3%
13.5%NT$203.00NT$135.00n/a7
Nov ’24NT$142.50
NT$162.86
+14.3%
9.2%NT$176.00NT$135.00n/a7
Oct ’24NT$148.00
NT$162.43
+9.7%
9.0%NT$176.00NT$135.00n/a7
Sep ’24NT$146.50
NT$139.50
-4.8%
27.3%NT$176.00NT$75.00n/a8
Aug ’24NT$126.50
NT$119.75
-5.3%
22.6%NT$150.00NT$75.00n/a8
Jul ’24NT$116.50
NT$106.37
-8.7%
17.9%NT$138.00NT$75.00n/a8
Jun ’24NT$108.00
NT$103.62
-4.1%
15.1%NT$120.00NT$75.00NT$141.508
May ’24NT$96.50
NT$102.62
+6.3%
15.2%NT$120.00NT$75.00NT$154.508
Apr ’24NT$92.30
NT$95.00
+2.9%
18.6%NT$110.00NT$58.00NT$171.007
Mar ’24NT$82.70
NT$85.00
+2.8%
22.1%NT$110.00NT$58.00NT$176.007
Feb ’24NT$85.90
NT$81.57
-5.0%
29.5%NT$130.00NT$58.00NT$133.507
Jan ’24NT$69.00
NT$82.00
+18.8%
27.5%NT$130.00NT$58.00NT$160.508
Dec ’23NT$79.30
NT$85.86
+8.3%
26.5%NT$130.00NT$58.00NT$170.007
Nov ’23NT$57.40
NT$87.29
+52.1%
24.5%NT$130.00NT$58.00NT$142.507
Oct ’23NT$56.60
NT$91.00
+60.8%
23.4%NT$130.00NT$66.00NT$148.006
Sep ’23NT$72.10
NT$94.33
+30.8%
25.3%NT$130.00NT$66.00NT$146.506
Aug ’23NT$71.00
NT$95.83
+35.0%
23.2%NT$130.00NT$70.00NT$126.506
Jul ’23NT$67.10
NT$110.57
+64.8%
26.1%NT$145.00NT$68.00NT$116.507
Jun ’23NT$97.70
NT$124.43
+27.4%
15.6%NT$145.00NT$86.00NT$108.007

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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