Everlight Electronics Co., Ltd.

TWSE:2393 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$34.4b

Everlight Electronics Valuierung

Ist 2393 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2393, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2393 (NT$77.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$115.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2393 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2393 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2393 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2393. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2393 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2393's PE?
PE-Verhältnis15.2x
ErgebnisNT$2.26b
MarktanteilNT$34.36b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2393 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2393 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt53.9x
3227 PixArt Imaging
23x19.9%NT$35.4b
4919 Nuvoton Technology
37.3x82.4%NT$36.9b
3450 Elite Advanced Laser
141.7x114.9%NT$37.2b
2441 Greatek Electronics
13.4xn/aNT$31.9b
2393 Everlight Electronics
15.2x4.7%NT$34.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2393 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (53.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2393 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Semiconductor?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
2393 15.2xBranchendurchschnittswert 29.2xNo. of Companies31PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2393 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TW Semiconductor (29.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2393 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2393 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.2x
Faires PE Verhältnis17.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2393 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2393 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$77.50
NT$96.00
+23.9%
1.0%NT$97.00NT$95.00n/a2
Dec ’25NT$77.70
NT$96.00
+23.6%
1.0%NT$97.00NT$95.00n/a2
Jul ’25NT$76.60
NT$68.00
-11.2%
17.6%NT$80.00NT$56.00n/a2
Jun ’25NT$72.20
NT$68.00
-5.8%
17.6%NT$80.00NT$56.00n/a2
May ’25NT$63.10
NT$63.50
+0.6%
11.8%NT$71.00NT$56.00n/a2
Apr ’25NT$54.10
NT$57.00
+5.4%
1.8%NT$58.00NT$56.00n/a2
Mar ’25NT$51.70
NT$57.00
+10.3%
1.8%NT$58.00NT$56.00n/a2
Feb ’25NT$48.70
NT$57.00
+17.0%
1.8%NT$58.00NT$56.00n/a2
Jan ’25NT$50.00
NT$57.00
+14.0%
1.4%NT$58.00NT$56.00n/a3
Dec ’24NT$47.00
NT$54.33
+15.6%
5.7%NT$57.00NT$50.00NT$77.703
Nov ’24NT$44.35
NT$54.33
+22.5%
5.7%NT$57.00NT$50.00NT$85.003
Oct ’24NT$46.90
NT$54.33
+15.8%
5.7%NT$57.00NT$50.00NT$75.403
Sep ’24NT$46.60
NT$54.33
+16.6%
5.7%NT$57.00NT$50.00NT$79.003
Aug ’24NT$51.20
NT$54.33
+6.1%
5.7%NT$57.00NT$50.00NT$73.203
Jul ’24NT$51.70
NT$54.33
+5.1%
5.7%NT$57.00NT$50.00NT$76.603
Jun ’24NT$48.40
NT$46.00
-5.0%
8.7%NT$50.00NT$42.00NT$72.202
Dec ’23NT$37.70
NT$44.00
+16.7%
6.8%NT$47.00NT$41.00NT$47.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 14:54
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Everlight Electronics Co., Ltd. wird von 22 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Hong Ji YangBarclays
Skye ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Jasmine WeiBofA Global Research